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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
AH Fonds commercial | 2 410 000.00 | | 2 410 000.00 | 2 410 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 902.00 | 3 652.00 | 250.00 | 3 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 522.00 | 139 844.00 | 211 678.00 | 351 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92 678.00 | | 92 678.00 | 92 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 236.00 | | 5 236.00 | 5 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 867 293.00 | 147 451.00 | 2 719 842.00 | 2 867 293.00 |
BT Marchandises | 325 883.00 | | 325 883.00 | 325 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 778.00 | | 106 778.00 | 106 778.00 |
BZ Autres créances | 250 821.00 | | 250 821.00 | 250 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 370 000.00 | 5 824.00 | 364 176.00 | 370 000.00 |
CF Disponibilités | 132 930.00 | | 132 930.00 | 132 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 403.00 | 5 824.00 | 1 184 579.00 | 1 190 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 057 696.00 | 153 275.00 | 3 904 421.00 | 4 057 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 734 400.00 | | | 734 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 916 851.00 | | | 916 851.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 440.00 | | | 73 440.00 |
DG Autres réserves | 1 268 147.00 | | | 1 268 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 589.00 | | | 310 589.00 |
DL TOTAL (I) | 3 303 427.00 | | | 3 303 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 417.00 | | | 79 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 298.00 | | | 184 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 258.00 | | | 241 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 020.00 | | | 96 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 994.00 | | | 600 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 904 421.00 | | | 3 904 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 474.00 | | | 558 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 379 975.00 | | 3 379 975.00 | 3 379 975.00 |
FG Production vendue services | 90 336.00 | | 90 336.00 | 90 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 470 311.00 | | 3 470 311.00 | 3 470 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 486 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 283 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 965.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 046 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 440 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 518.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 995.00 | | | 15 995.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 312.00 | | | 41 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 413.00 | | | 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 413.00 | | | 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 413.00 | | | 413.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 526.00 | | | 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -610.00 | | | -610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 831.00 | | | 145 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 507 322.00 | | | 3 507 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 196 733.00 | | | 3 196 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 589.00 | | | 310 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 847 221.00 | | 41 144.00 | 2 847 221.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 236.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 113.00 | 97 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 072.00 | 2 867 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 413 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 959.00 | 355 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 413 955.00 | | | 2 413 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 489.00 | | 37 894.00 | 327 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 777.00 | | 3 250.00 | 105 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 918.00 | 46 492.00 | 9 959.00 | 110 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 963.00 | 46 492.00 | 9 959.00 | 106 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 258.00 | 241 258.00 | | 241 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 616.00 | 36 616.00 | | 36 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 275.00 | 45 275.00 | | 45 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
UX Autres créances clients | 106 778.00 | | | 106 778.00 |
VB T. V. A. | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
VC Groupe et associés | 51 177.00 | | | 51 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 417.00 | 36 898.00 | 42 519.00 | 79 417.00 |
VI Groupe et associés | 184 298.00 | 184 298.00 | | 184 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 692.00 | | | 61 692.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 723.00 | | | 8 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 409.00 | | | 189 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 827.00 | 361 590.00 | 5 236.00 | 366 827.00 |
VW T.V.A. | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 994.00 | 558 474.00 | 42 519.00 | 600 994.00 |