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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
AH Fonds commercial | 2 410 000.00 | | 2 410 000.00 | 2 410 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 240.00 | 217 136.00 | 218 104.00 | 435 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 178.00 | | 100 178.00 | 100 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 396.00 | | 15 396.00 | 15 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 965 337.00 | 221 658.00 | 2 743 678.00 | 2 965 337.00 |
BT Marchandises | 303 408.00 | | 303 408.00 | 303 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 635.00 | | 114 635.00 | 114 635.00 |
BZ Autres créances | 226 242.00 | | 226 242.00 | 226 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 284 800.00 | 29 811.00 | 254 989.00 | 284 800.00 |
CF Disponibilités | 137 478.00 | | 137 478.00 | 137 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 953.00 | 29 811.00 | 1 041 142.00 | 1 070 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 036 290.00 | 251 470.00 | 3 784 820.00 | 4 036 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 734 400.00 | | | 734 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 916 851.00 | | | 916 851.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 440.00 | | | 73 440.00 |
DG Autres réserves | 984 000.00 | | | 984 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 877.00 | | | 247 877.00 |
DL TOTAL (I) | 2 956 567.00 | | | 2 956 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 623.00 | | | 108 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 231.00 | | | 343 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 401.00 | | | 272 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 998.00 | | | 103 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 253.00 | | | 828 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 784 820.00 | | | 3 784 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 725.00 | | | 753 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 324 978.00 | | 3 324 978.00 | 3 324 978.00 |
FG Production vendue services | 77 574.00 | | 77 574.00 | 77 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 402 553.00 | | 3 402 553.00 | 3 402 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 417 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 260 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 251.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 070 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 880.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 345.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 841.00 | | | 14 841.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 555.00 | | | 43 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 430.00 | | | 102 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 432 328.00 | | | 3 432 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 184 452.00 | | | 3 184 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 877.00 | | | 247 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 954 304.00 | | 18 680.00 | 2 954 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 647.00 | 2 965 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 413 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 647.00 | 435 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 413 955.00 | | | 2 413 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 425.00 | | 5 030.00 | 438 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 924.00 | | 13 650.00 | 101 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 055.00 | 63 251.00 | 7 647.00 | 166 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 100.00 | 63 251.00 | 7 647.00 | 162 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 401.00 | 272 401.00 | | 272 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 223.00 | 44 223.00 | | 44 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 549.00 | 43 549.00 | | 43 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 396.00 | | 15 396.00 | 15 396.00 |
UX Autres créances clients | 114 635.00 | 114 635.00 | | 114 635.00 |
VB T. V. A. | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 623.00 | 34 095.00 | 74 528.00 | 108 623.00 |
VI Groupe et associés | 343 231.00 | 343 231.00 | | 343 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 605.00 | | | 33 605.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 952.00 | 10 952.00 | | 10 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 803.00 | 224 803.00 | | 224 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 664.00 | 345 268.00 | 15 396.00 | 360 664.00 |
VW T.V.A. | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 253.00 | 753 725.00 | 74 528.00 | 828 253.00 |