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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
AH Fonds commercial | 2 410 000.00 | | 2 410 000.00 | 2 410 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 181.00 | 6 729.00 | 453.00 | 7 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 308.00 | 100 235.00 | 220 073.00 | 320 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | 89 841.00 | | 89 841.00 | 89 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 936.00 | | 15 936.00 | 15 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 847 221.00 | 110 918.00 | 2 736 303.00 | 2 847 221.00 |
BT Marchandises | 310 145.00 | | 310 145.00 | 310 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 164.00 | | 124 164.00 | 124 164.00 |
BZ Autres créances | 182 326.00 | | 182 326.00 | 182 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 370 000.00 | 14 731.00 | 355 269.00 | 370 000.00 |
CF Disponibilités | 173 843.00 | | 173 843.00 | 173 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 970.00 | 14 731.00 | 1 148 240.00 | 1 162 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 010 192.00 | 125 649.00 | 3 884 543.00 | 4 010 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 734 400.00 | | | 734 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 916 851.00 | | | 916 851.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 440.00 | | | 73 440.00 |
DG Autres réserves | 1 128 200.00 | | | 1 128 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 506.00 | | | 372 506.00 |
DL TOTAL (I) | 3 225 397.00 | | | 3 225 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 212.00 | | | 141 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 365.00 | | | 165 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 343.00 | | | 12 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 001.00 | | | 212 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 225.00 | | | 128 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 146.00 | | | 659 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 884 543.00 | | | 3 884 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 385.00 | | | 567 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 481 186.00 | | 3 481 186.00 | 3 481 186.00 |
FG Production vendue services | 96 643.00 | | 96 643.00 | 96 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 577 829.00 | | 3 577 829.00 | 3 577 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 592 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 369 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 653.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 099 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 493 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 306.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 54 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 551 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 457.00 | | | 14 457.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 192.00 | | | 45 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 783.00 | | | 178 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 659 581.00 | | | 3 659 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 287 074.00 | | | 3 287 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 506.00 | | | 372 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 764 481.00 | | 87 481.00 | 2 764 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 740.00 | 2 847 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 413 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 740.00 | 327 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 413 955.00 | | | 2 413 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 713.00 | | 76 516.00 | 255 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 812.00 | | 10 965.00 | 94 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 006.00 | 45 653.00 | 4 740.00 | 70 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 336.00 | 3 619.00 | | 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 670.00 | 42 034.00 | 4 740.00 | 69 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 036.00 | | 54 305.00 | 69 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 036.00 | | 54 305.00 | 69 036.00 |
UG ‐ Financières | | | 54 305.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 001.00 | 212 001.00 | | 212 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 257.00 | 35 257.00 | | 35 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 892.00 | 75 892.00 | | 75 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 936.00 | | | 15 936.00 |
UX Autres créances clients | 124 164.00 | | | 124 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 199.00 | | | 199.00 |
VB T. V. A. | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 212.00 | 61 794.00 | 79 417.00 | 141 212.00 |
VI Groupe et associés | 165 365.00 | 165 365.00 | | 165 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 472.00 | | | 177 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 251.00 | | | 9 251.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 326.00 | 8 326.00 | | 8 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 908.00 | | | 161 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 918.00 | 308 982.00 | 15 936.00 | 324 918.00 |
VW T.V.A. | 8 751.00 | 8 751.00 | | 8 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 802.00 | 567 385.00 | 79 417.00 | 646 802.00 |