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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
AH Fonds commercial | 2 410 000.00 | | 2 410 000.00 | 2 410 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 578.00 | 1 530.00 | 48.00 | 1 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 847.00 | 160 570.00 | 276 277.00 | 436 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96 528.00 | | 96 528.00 | 96 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 954 304.00 | 166 055.00 | 2 788 250.00 | 2 954 304.00 |
BT Marchandises | 314 832.00 | | 314 832.00 | 314 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 696.00 | | 146 696.00 | 146 696.00 |
BZ Autres créances | 214 384.00 | | 214 384.00 | 214 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 285 935.00 | 24 643.00 | 261 293.00 | 285 935.00 |
CF Disponibilités | 161 925.00 | | 161 925.00 | 161 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 780.00 | 24 643.00 | 1 102 137.00 | 1 126 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 081 084.00 | 190 697.00 | 3 890 386.00 | 4 081 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 734 400.00 | | | 734 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 916 851.00 | | | 916 851.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 440.00 | | | 73 440.00 |
DG Autres réserves | 976 936.00 | | | 976 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 066.00 | | | 257 066.00 |
DL TOTAL (I) | 2 958 693.00 | | | 2 958 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 331.00 | | | 142 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 601.00 | | | 284 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 514.00 | | | 415 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 248.00 | | | 89 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 694.00 | | | 931 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 890 386.00 | | | 3 890 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 071.00 | | | 823 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 333 594.00 | | 3 333 594.00 | 3 333 594.00 |
FG Production vendue services | 85 777.00 | | 85 777.00 | 85 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 419 371.00 | | 3 419 371.00 | 3 419 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 440 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 268 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 880.00 | |
GE Autres charges | | | 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 073 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 393.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 235.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 033.00 | | | 20 033.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 690.00 | | | 43 690.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 116.00 | | | 37 116.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 120.00 | | | 37 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 244.00 | | | 102 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 495 766.00 | | | 3 495 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 238 701.00 | | | 3 238 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 066.00 | | | 257 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 867 293.00 | | 160 407.00 | 2 867 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 396.00 | 2 954 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 413 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 396.00 | 438 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 413 955.00 | | | 2 413 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 424.00 | | 156 397.00 | 355 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 914.00 | | 4 010.00 | 97 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 451.00 | 54 883.00 | 36 280.00 | 147 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 496.00 | 54 883.00 | 36 280.00 | 143 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UG ‐ Financières | | 18 818.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 514.00 | 415 514.00 | | 415 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 272.00 | 41 272.00 | | 41 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 710.00 | 35 710.00 | | 35 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
UX Autres créances clients | 146 696.00 | 146 696.00 | | 146 696.00 |
VB T. V. A. | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VC Groupe et associés | 34 332.00 | 34 332.00 | | 34 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 331.00 | 33 709.00 | 97 171.00 | 142 331.00 |
VI Groupe et associés | 284 601.00 | 284 601.00 | | 284 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 189.00 | | | 52 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 933.00 | 178 933.00 | | 178 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 483.00 | 364 087.00 | 5 396.00 | 369 483.00 |
VW T.V.A. | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 694.00 | 823 072.00 | 97 171.00 | 931 694.00 |