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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
AH Fonds commercial | 2 410 000.00 | | 2 410 000.00 | 2 410 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 762.00 | 275 376.00 | 164 386.00 | 439 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103 378.00 | | 103 378.00 | 103 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 963 059.00 | 279 898.00 | 2 683 160.00 | 2 963 059.00 |
BT Marchandises | 319 592.00 | | 319 592.00 | 319 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 631.00 | | 118 631.00 | 118 631.00 |
BZ Autres créances | 214 950.00 | | 214 950.00 | 214 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 284 800.00 | | 284 800.00 | 284 800.00 |
CF Disponibilités | 143 673.00 | | 143 673.00 | 143 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 676.00 | | 1 087 676.00 | 1 087 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 050 735.00 | 279 898.00 | 3 770 837.00 | 4 050 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 734 400.00 | | | 734 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 916 851.00 | | | 916 851.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 440.00 | | | 73 440.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 640.00 | | | 640.00 |
DG Autres réserves | 931 153.00 | | | 931 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 214.00 | | | 254 214.00 |
DL TOTAL (I) | 2 910 697.00 | | | 2 910 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 528.00 | | | 74 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 572.00 | | | 324 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 153.00 | | | 305 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 002.00 | | | 149 002.00 |
EA Autres dettes | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 140.00 | | | 860 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 770 837.00 | | | 3 770 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 872.00 | | | 809 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 318 074.00 | | 3 318 074.00 | 3 318 074.00 |
FG Production vendue services | 76 247.00 | | 76 247.00 | 76 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 394 321.00 | | 3 394 321.00 | 3 394 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 406 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 222 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 564.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 092 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 441.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 318.00 | | | 12 318.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 574.00 | | | 42 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 372.00 | | | 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372.00 | | | 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -372.00 | | | -372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 425.00 | | | 123 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 473 998.00 | | | 3 473 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 219 784.00 | | | 3 219 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 214.00 | | | 254 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 965 337.00 | | 13 046.00 | 2 965 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 108 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 324.00 | 2 963 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 413 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 324.00 | 440 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 413 955.00 | | | 2 413 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 808.00 | | 9 846.00 | 435 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 574.00 | | 3 200.00 | 115 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 658.00 | 63 564.00 | 5 324.00 | 221 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 703.00 | 63 564.00 | 5 324.00 | 217 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 153.00 | 305 153.00 | | 305 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 989.00 | 68 989.00 | | 68 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 792.00 | 66 792.00 | | 66 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
UX Autres créances clients | 118 631.00 | 118 631.00 | | 118 631.00 |
VB T. V. A. | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 528.00 | 24 261.00 | 50 267.00 | 74 528.00 |
VI Groupe et associés | 324 572.00 | 324 572.00 | | 324 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 095.00 | | | 34 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 273.00 | 210 273.00 | | 210 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 008.00 | 339 612.00 | 5 396.00 | 345 008.00 |
VW T.V.A. | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 140.00 | 809 872.00 | 50 267.00 | 860 140.00 |