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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
AH Fonds commercial | 2 410 000.00 | | 2 410 000.00 | 2 410 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 282.00 | 960.00 | 163 322.00 | 164 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 435.00 | 326 532.00 | 149 903.00 | 476 435.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104 278.00 | | 104 278.00 | 104 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 184 346.00 | 331 447.00 | 2 852 899.00 | 3 184 346.00 |
BP En cours de production de services | | | 9.00 | |
BT Marchandises | 313 069.00 | | 313 069.00 | 313 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 772.00 | | 131 772.00 | 131 772.00 |
BZ Autres créances | 276 768.00 | | 276 768.00 | 276 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 363 990.00 | 106 460.00 | 257 531.00 | 363 990.00 |
CF Disponibilités | 109 276.00 | | 109 276.00 | 109 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 837.00 | 106 460.00 | 1 093 377.00 | 1 199 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 384 183.00 | 437 906.00 | 3 946 276.00 | 4 384 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 734 400.00 | | | 734 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 916 851.00 | | | 916 851.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 440.00 | | | 73 440.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
DG Autres réserves | 931 414.00 | | | 931 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 746.00 | | | 265 746.00 |
DL TOTAL (I) | 2 923 483.00 | | | 2 923 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 837.00 | | | 233 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 086.00 | | | 222 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 196.00 | | | 393 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 830.00 | | | 170 830.00 |
EA Autres dettes | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 793.00 | | | 1 022 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 946 276.00 | | | 3 946 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 338.00 | | | 838 338.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 222 086.00 | | | 222 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 627 511.00 | | 3 627 511.00 | 3 627 511.00 |
FG Production vendue services | 80 794.00 | | 80 794.00 | 80 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 708 306.00 | | 3 708 306.00 | 3 708 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 728 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 354 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 555.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 350 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 631.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 106 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 358.00 | | | 97 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 823 010.00 | | | 3 823 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 557 264.00 | | | 3 557 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 746.00 | | | 265 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 963 059.00 | | 232 294.00 | 2 963 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 007.00 | 3 184 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 413 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 007.00 | 640 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 413 955.00 | | | 2 413 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 329.00 | | 211 394.00 | 440 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 774.00 | | 20 900.00 | 108 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 898.00 | 62 555.00 | 11 007.00 | 279 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 943.00 | 62 555.00 | 11 007.00 | 275 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
UX Autres créances clients | 131 772.00 | 131 772.00 | | 131 772.00 |
VB T. V. A. | 41 790.00 | 41 790.00 | | 41 790.00 |
VC Groupe et associés | 15 293.00 | 15 293.00 | | 15 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 685.00 | 219 685.00 | | 219 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 898.00 | 413 501.00 | 25 396.00 | 438 898.00 |