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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 952.00 | 14 951.00 | 1.00 | 14 952.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
AH Fonds commercial | 121 500.00 | | 121 500.00 | 121 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 669.00 | 13.00 | 2 656.00 | 2 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 138.00 | 110 858.00 | 143 280.00 | 254 138.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 31 095.00 | | 31 095.00 | 31 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 366.00 | 127 088.00 | 313 278.00 | 440 366.00 |
BT Marchandises | 237 563.00 | 20 474.00 | 217 090.00 | 237 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 941.00 | | 13 941.00 | 13 941.00 |
BZ Autres créances | 53 053.00 | | 53 053.00 | 53 053.00 |
CF Disponibilités | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 306.00 | 20 474.00 | 289 832.00 | 310 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 672.00 | 147 562.00 | 603 110.00 | 750 672.00 |
CU Autres participations | 7 406.00 | | 7 406.00 | 7 406.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 46 269.00 | 30 539.00 | | 46 269.00 |
DH Report à nouveau | -101 593.00 | | | -101 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 862.00 | 15 730.00 | | -147 862.00 |
DL TOTAL (I) | -593.00 | 57 269.00 | | -593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 797.00 | 131 313.00 | | 124 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 239.00 | 31 589.00 | | 9 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 209.00 | 225 261.00 | | 423 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 154.00 | 28 479.00 | | 28 154.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 303.00 | | | 18 303.00 |
EA Autres dettes | | 63 604.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 603 704.00 | 481 046.00 | | 603 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 110.00 | 538 315.00 | | 603 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 960.00 | | | 529 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 234.00 | 1 272.00 | | 11 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 917 445.00 | |
FG Production vendue services | | | 32 456.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 949 901.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 951 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 818 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 474.00 | |
GE Autres charges | | | 1 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 089 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 854.00 | | | 17 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36.00 | | | -36.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 332.00 | -400.00 | | -1 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 103.00 | 1 063 269.00 | | 952 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 099 965.00 | 1 047 539.00 | | 1 099 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 862.00 | 15 730.00 | | -147 862.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 805.00 | 27 283.00 | | 99 805.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 677.00 | 1 274.00 | | 13 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 862.00 | 26 009.00 | | 84 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 209.00 | 423 209.00 | | 423 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 303.00 | 18 303.00 | | 18 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 239.00 | 9 239.00 | | 9 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 234.00 | 11 234.00 | | 11 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 563.00 | 39 820.00 | 73 744.00 | 113 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 625.00 | | | 120 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 478.00 | | | 16 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 132.00 | 70 092.00 | 40.00 | 70 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 704.00 | 529 960.00 | 73 744.00 | 603 704.00 |