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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 462.00 | 283.00 | 180.00 | 462.00 |
AH Fonds commercial | 121 500.00 | | 121 500.00 | 121 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 669.00 | 858.00 | 1 811.00 | 2 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 075.00 | 154 417.00 | 114 658.00 | 269 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 747.00 | 155 558.00 | 238 189.00 | 393 747.00 |
BT Marchandises | 230 518.00 | | 230 518.00 | 230 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 937.00 | | 18 937.00 | 18 937.00 |
BZ Autres créances | 53 103.00 | | 53 103.00 | 53 103.00 |
CF Disponibilités | 65 472.00 | | 65 472.00 | 65 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 941.00 | | 368 941.00 | 368 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 688.00 | 155 558.00 | 607 130.00 | 762 688.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 633.00 | -218 956.00 | | -5 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 461.00 | 213 322.00 | | 1 461.00 |
DL TOTAL (I) | 96 827.00 | 95 367.00 | | 96 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 927.00 | 319 129.00 | | 239 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 241.00 | 21 239.00 | | 26 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 589.00 | 240 722.00 | | 209 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 208.00 | 21 190.00 | | 33 208.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139.00 | | | 139.00 |
EA Autres dettes | 1 199.00 | 561.00 | | 1 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 302.00 | 602 841.00 | | 510 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 130.00 | 698 208.00 | | 607 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 318.00 | 393 731.00 | | 362 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 498.00 | 25 310.00 | | 30 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 670 853.00 | |
FG Production vendue services | | | 15 447.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 686 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 700 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 226 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 861.00 | |
GE Autres charges | | | 94 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 668 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 168 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 168 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 252.00 | 392.00 | | 20 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 252.00 | 392.00 | | 20 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 252.00 | 167 608.00 | | -20 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 700 051.00 | 1 820 706.00 | | 1 700 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 698 591.00 | 1 607 384.00 | | 1 698 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 461.00 | 213 322.00 | | 1 461.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 214.00 | | | 443 214.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 951.00 | | | 14 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501.00 | | | 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 723.00 | | | 267 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 540.00 | | | 38 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 149.00 | 31 861.00 | 15 452.00 | 139 149.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 951.00 | | 14 951.00 | 14 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 501.00 | 283.00 | 501.00 | 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 697.00 | 31 579.00 | | 123 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 589.00 | 209 589.00 | | 209 589.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 440.00 | 27 440.00 | | 27 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 18 937.00 | | | 18 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 498.00 | 30 498.00 | | 30 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 429.00 | 61 444.00 | 147 985.00 | 209 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 508.00 | | | 84 508.00 |
VP Divers | 53 103.00 | | | 53 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 208.00 | 33 208.00 | | 33 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 911.00 | | | 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 991.00 | 72 951.00 | 40.00 | 72 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 302.00 | 362 318.00 | 147 985.00 | 510 302.00 |