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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 500.00 | | 121 500.00 | 121 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 748.00 | 3 660.00 | 4 087.00 | 7 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 715.00 | 185 493.00 | 322 222.00 | 507 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 374.00 | | 18 374.00 | 18 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 337.00 | 189 153.00 | 466 184.00 | 655 337.00 |
BT Marchandises | 458 226.00 | | 458 226.00 | 458 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 248.00 | | 143 248.00 | 143 248.00 |
BZ Autres créances | 67 603.00 | 30 697.00 | 36 906.00 | 67 603.00 |
CF Disponibilités | 340 623.00 | | 340 623.00 | 340 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 887.00 | | 9 887.00 | 9 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 587.00 | 30 697.00 | 988 890.00 | 1 019 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 661.00 | 219 850.00 | 1 460 811.00 | 1 680 661.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 737.00 | | 5 737.00 | 5 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 000.00 | -20 653.00 | | -21 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 746.00 | -348.00 | | 21 746.00 |
DL TOTAL (I) | 101 746.00 | 80 000.00 | | 101 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 683 058.00 | 763 895.00 | | 683 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 283.00 | 62 997.00 | | 3 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 976.00 | 62 039.00 | | 57 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 077.00 | 481 266.00 | | 514 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 119.00 | 105 799.00 | | 100 119.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 552.00 | 6 749.00 | | 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 359 064.00 | 1 482 745.00 | | 1 359 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 811.00 | 1 562 745.00 | | 1 460 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 420.00 | 796 089.00 | | 835 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 441.00 | | | 58 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 358.00 | | 6 979.00 | 648 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 655 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 515 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 500.00 | | | 121 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 484.00 | | 6 979.00 | 508 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 374.00 | | | 18 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 961.00 | 53 193.00 | 189 153.00 | 135 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 961.00 | 53 193.00 | 189 153.00 | 135 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 077.00 | 514 077.00 | | 514 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 119.00 | 100 119.00 | | 100 119.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 374.00 | | 18 374.00 | 18 374.00 |
UX Autres créances clients | 67 603.00 | 35 289.00 | 32 313.00 | 67 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 441.00 | 58 441.00 | | 58 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 624 617.00 | 158 949.00 | 465 668.00 | 624 617.00 |
VI Groupe et associés | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 278.00 | | | 139 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 248.00 | 143 248.00 | | 143 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 112.00 | 188 424.00 | 50 687.00 | 239 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 088.00 | 835 420.00 | 465 668.00 | 1 301 088.00 |