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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 500.00 | | 121 500.00 | 121 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 748.00 | 2 111.00 | 5 637.00 | 7 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 630.00 | 83 087.00 | 382 543.00 | 465 630.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 374.00 | | 18 374.00 | 18 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 252.00 | 85 198.00 | 528 054.00 | 613 252.00 |
BT Marchandises | 355 308.00 | | 355 308.00 | 355 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 450.00 | | 135 450.00 | 135 450.00 |
BZ Autres créances | 78 618.00 | | 78 618.00 | 78 618.00 |
CF Disponibilités | 522 892.00 | | 522 892.00 | 522 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 338.00 | | 43 338.00 | 43 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 607.00 | | 1 135 607.00 | 1 135 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 464.00 | 85 198.00 | 1 672 266.00 | 1 757 464.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 313.00 | | | 32 313.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 606.00 | | 8 606.00 | 8 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 564.00 | -4 173.00 | | -21 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 911.00 | -17 391.00 | | 911.00 |
DL TOTAL (I) | 80 347.00 | 79 436.00 | | 80 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 893 348.00 | 292 595.00 | | 893 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 100.00 | 47 285.00 | | 94 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 334.00 | 5 721.00 | | 48 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 335.00 | 136 112.00 | | 460 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 891.00 | 21 784.00 | | 93 891.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 154 092.00 | | |
EA Autres dettes | 1 910.00 | 386.00 | | 1 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 591 919.00 | 657 976.00 | | 1 591 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 266.00 | 737 412.00 | | 1 672 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 104 046.00 | 502 548.00 | | 1 104 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 64 344.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 497.00 | | 417 201.00 | 739 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 543 446.00 | 613 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 462.00 | 121 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 542 984.00 | 473 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 962.00 | | | 121 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 161.00 | | 417 201.00 | 599 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 374.00 | | | 18 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 787.00 | 84 914.00 | 205 503.00 | 205 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 325.00 | 84 914.00 | 205 041.00 | 205 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 335.00 | 460 335.00 | | 460 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 891.00 | 93 891.00 | | 93 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 374.00 | | 18 374.00 | 18 374.00 |
UX Autres créances clients | 135 450.00 | 135 450.00 | | 135 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 893 348.00 | 453 810.00 | 357 428.00 | 893 348.00 |
VI Groupe et associés | 94 100.00 | 94 100.00 | | 94 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 736 788.00 | | | 736 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 691.00 | | | 71 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 618.00 | 46 305.00 | 32 313.00 | 78 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 338.00 | 43 338.00 | | 43 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 780.00 | 225 093.00 | 50 687.00 | 275 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 543 584.00 | 1 104 048.00 | 357 428.00 | 1 543 584.00 |