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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 951.00 | 14 951.00 | | 14 951.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
AH Fonds commercial | 121 500.00 | | 121 500.00 | 121 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 669.00 | 591.00 | 2 078.00 | 2 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 053.00 | 123 106.00 | 141 948.00 | 265 053.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 094.00 | | 31 094.00 | 31 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 214.00 | 139 149.00 | 304 066.00 | 443 214.00 |
BT Marchandises | 196 449.00 | | 196 449.00 | 196 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 902.00 | 4 486.00 | 13 415.00 | 17 902.00 |
BZ Autres créances | 44 923.00 | | 44 923.00 | 44 923.00 |
CF Disponibilités | 134 294.00 | | 134 294.00 | 134 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 628.00 | 4 486.00 | 394 142.00 | 398 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 842.00 | 143 635.00 | 698 208.00 | 841 842.00 |
CU Autres participations | 7 406.00 | | 7 406.00 | 7 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -218 956.00 | -101 593.00 | | -218 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 322.00 | -117 363.00 | | 213 322.00 |
DL TOTAL (I) | 95 367.00 | -117 956.00 | | 95 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 129.00 | 180 372.00 | | 319 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 239.00 | 9 239.00 | | 21 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 722.00 | 509 398.00 | | 240 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 190.00 | 23 260.00 | | 21 190.00 |
EA Autres dettes | 561.00 | 11 994.00 | | 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 841.00 | 734 263.00 | | 602 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 208.00 | 616 308.00 | | 698 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 310.00 | | | 25 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 628 784.00 | |
FG Production vendue services | | | 14 547.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 643 330.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 652 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 167 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 88 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 597 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 392.00 | 45.00 | | 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 854.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392.00 | 17 899.00 | | 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167 608.00 | -17 899.00 | | 167 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 820 706.00 | 1 684 579.00 | | 1 820 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 607 384.00 | 1 801 941.00 | | 1 607 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 322.00 | -117 363.00 | | 213 322.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 450.00 | 5 554.00 | | 6 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | | 38 540.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | 1 048 223.00 | 20 699.00 | 16.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 182.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 463.00 | | 53 719.00 | 16 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 386.00 | 30 763.00 | | 108 386.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 951.00 | | | 14 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 501.00 | | | 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 934.00 | 30 763.00 | | 92 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 722.00 | 240 722.00 | | 240 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 190.00 | 21 190.00 | | 21 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 902.00 | 17 902.00 | | 17 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 44 923.00 | | | 44 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 310.00 | 25 310.00 | | 25 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 819.00 | 84 709.00 | 207 972.00 | 293 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 754.00 | | | 46 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 217.00 | 66 177.00 | 40.00 | 66 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 841.00 | 393 731.00 | 207 972.00 | 602 841.00 |