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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
AH Fonds commercial | 121 500.00 | | 121 500.00 | 121 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 669.00 | 1 125.00 | 1 544.00 | 2 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 075.00 | 183 426.00 | 85 650.00 | 269 075.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 247.00 | 185 013.00 | 211 234.00 | 396 247.00 |
BT Marchandises | 211 463.00 | | 211 463.00 | 211 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 738.00 | | 30 738.00 | 30 738.00 |
BZ Autres créances | 63 060.00 | | 63 060.00 | 63 060.00 |
CF Disponibilités | 7 323.00 | | 7 323.00 | 7 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 497.00 | | 313 497.00 | 313 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 744.00 | 185 013.00 | 524 731.00 | 709 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 173.00 | -5 633.00 | | -4 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 1 461.00 | | |
DL TOTAL (I) | 96 827.00 | 96 827.00 | | 96 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 215.00 | 239 927.00 | | 153 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 770.00 | 26 241.00 | | 16 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 323.00 | 209 589.00 | | 222 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 399.00 | 33 208.00 | | 34 399.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 139.00 | | |
EA Autres dettes | 1 196.00 | 1 199.00 | | 1 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 904.00 | 510 302.00 | | 427 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 731.00 | 607 130.00 | | 524 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 865.00 | 362 318.00 | | 332 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 020.00 | 30 498.00 | | 5 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 747.00 | | | 393 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462.00 | | | 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 744.00 | | | 271 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 558.00 | 29 455.00 | | 155 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 283.00 | 180.00 | | 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 275.00 | 29 275.00 | | 155 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 323.00 | 222 323.00 | | 222 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 966.00 | 17 966.00 | | 17 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 30 738.00 | 30 738.00 | | 30 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 195.00 | 53 157.00 | 95 039.00 | 148 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 125.00 | | | 61 125.00 |
VP Divers | 63 060.00 | 63 060.00 | | 63 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 399.00 | 34 399.00 | | 34 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 751.00 | 94 711.00 | 40.00 | 94 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 903.00 | 332 865.00 | 95 039.00 | 427 903.00 |