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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
AH Fonds commercial | 121 500.00 | | 121 500.00 | 121 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 669.00 | 1 392.00 | 1 277.00 | 2 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 548.00 | 203 933.00 | 54 616.00 | 258 548.00 |
AV Immobilisations en cours | 337 943.00 | | 337 943.00 | 337 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 374.00 | | 18 374.00 | 18 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 497.00 | 205 787.00 | 533 710.00 | 739 497.00 |
BT Marchandises | 72 932.00 | | 72 932.00 | 72 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 017.00 | | 13 017.00 | 13 017.00 |
BZ Autres créances | 96 992.00 | | 96 992.00 | 96 992.00 |
CF Disponibilités | 7 082.00 | | 7 082.00 | 7 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 662.00 | | 193 662.00 | 193 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 199.00 | 205 787.00 | 737 412.00 | 943 199.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 313.00 | | | 32 313.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 173.00 | -4 173.00 | | -4 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 391.00 | | | -17 391.00 |
DL TOTAL (I) | 79 436.00 | 96 827.00 | | 79 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 595.00 | 153 215.00 | | 292 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 285.00 | 16 770.00 | | 47 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 112.00 | 222 323.00 | | 136 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 784.00 | 34 399.00 | | 21 784.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 092.00 | | | 154 092.00 |
EA Autres dettes | 386.00 | 1 196.00 | | 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 976.00 | 427 904.00 | | 657 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 412.00 | 524 731.00 | | 737 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 548.00 | 332 865.00 | | 502 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 020.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 47 285.00 | | | 47 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 247.00 | | 353 777.00 | 396 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 527.00 | 739 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 527.00 | 599 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 962.00 | | | 121 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 244.00 | | 335 443.00 | 274 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | 18 334.00 | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 013.00 | 27 556.00 | 6 782.00 | 185 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 462.00 | | | 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 551.00 | 27 556.00 | 6 782.00 | 184 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 112.00 | 136 112.00 | | 136 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 784.00 | 21 784.00 | | 21 784.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 092.00 | 154 092.00 | | 154 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 374.00 | | 18 374.00 | 18 374.00 |
UX Autres créances clients | 13 017.00 | 13 017.00 | | 13 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 344.00 | 64 344.00 | | 64 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 251.00 | 78 544.00 | 149 707.00 | 228 251.00 |
VI Groupe et associés | 47 285.00 | 47 285.00 | | 47 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 212.00 | | | 133 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 946.00 | | | 52 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 992.00 | 64 678.00 | 32 313.00 | 96 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 022.00 | 81 335.00 | 50 687.00 | 132 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 255.00 | 502 548.00 | 149 707.00 | 652 255.00 |