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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 356.00 | 23 842.00 | 29 515.00 | 53 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 865.00 | 33 906.00 | 4 960.00 | 38 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 037.00 | 60 312.00 | 61 724.00 | 122 037.00 |
BZ Autres créances | 26 457.00 | | 26 457.00 | 26 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CF Disponibilités | 78 781.00 | | 78 781.00 | 78 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 209.00 | | 106 209.00 | 106 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 246.00 | 60 312.00 | 167 933.00 | 228 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
DG Autres réserves | 39 062.00 | | | 39 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
DL TOTAL (I) | 51 472.00 | | | 51 472.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 29.00 | | | 29.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 817.00 | | | 26 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 180.00 | | | 12 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 139.00 | | | 14 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 295.00 | | | 63 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 461.00 | | | 116 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 933.00 | | | 167 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 584.00 | | | 99 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 311 024.00 | | 311 024.00 | 311 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 024.00 | | 311 024.00 | 311 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 315.00 | |
GE Autres charges | | | 11 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 643.00 | | | 22 643.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 432.00 | | | 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 750.00 | | | 313 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 904.00 | | | 309 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 418.00 | | | 17 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 237.00 | | 36 800.00 | 85 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 565.00 | | 20 000.00 | 2 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 422.00 | | 16 800.00 | 75 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 998.00 | 13 315.00 | | 46 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 433.00 | 13 315.00 | | 44 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 139.00 | 14 139.00 | | 14 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 232.00 | 61 232.00 | | 61 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
VC Groupe et associés | 26 457.00 | | | 26 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 817.00 | 9 940.00 | 10 098.00 | 26 817.00 |
VI Groupe et associés | 12 180.00 | 12 180.00 | | 12 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 615.00 | | | 13 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 395.00 | | | 8 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 371.00 | | | 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 078.00 | 26 828.00 | 7 250.00 | 34 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 461.00 | 99 584.00 | 10 098.00 | 116 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 056.00 | | | 24 056.00 |
ST Autres comptes | 59 461.00 | | | 59 461.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 796.00 | | | 46 796.00 |
YT Sous‐traitance | 15 267.00 | | | 15 267.00 |
YW Taxe professionnelle | 171.00 | | | 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 580.00 | | | 145 580.00 |