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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 356.00 | 33 115.00 | 20 242.00 | 53 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 865.00 | 36 591.00 | 2 274.00 | 38 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 037.00 | 72 271.00 | 49 765.00 | 122 037.00 |
BZ Autres créances | 63 230.00 | | 63 230.00 | 63 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CF Disponibilités | 81 833.00 | | 81 833.00 | 81 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 513.00 | | 147 513.00 | 147 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 549.00 | 72 271.00 | 197 278.00 | 269 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
DG Autres réserves | 42 908.00 | | | 42 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 136.00 | | | 42 136.00 |
DL TOTAL (I) | 93 608.00 | | | 93 608.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 18.00 | | | 18.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 404.00 | | | 20 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184.00 | | | 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 242.00 | | | 77 242.00 |
EA Autres dettes | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 670.00 | | | 103 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 278.00 | | | 197 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 607.00 | | | 86 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 321 599.00 | | 321 599.00 | 321 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 599.00 | | 321 599.00 | 321 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 959.00 | |
GE Autres charges | | | 2 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 167.00 | | | 22 167.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108.00 | | | -108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 804.00 | | | 17 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 475.00 | | | 324 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 338.00 | | | 282 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 136.00 | | | 42 136.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 172.00 | | | 15 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 037.00 | | | 122 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 565.00 | | | 22 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 222.00 | | | 92 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 312.00 | 11 959.00 | | 60 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 747.00 | 11 959.00 | | 57 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 394.00 | 61 394.00 | | 61 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 408.00 | 14 408.00 | | 14 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
VC Groupe et associés | 63 210.00 | | | 63 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 404.00 | 3 341.00 | 13 800.00 | 20 404.00 |
VI Groupe et associés | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 329.00 | 65 079.00 | 7 250.00 | 72 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 670.00 | 86 607.00 | 13 800.00 | 103 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 124.00 | | | 15 124.00 |
ST Autres comptes | 59 297.00 | | | 59 297.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 015.00 | | | 59 015.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 49 936.00 | | | 49 936.00 |
YT Sous‐traitance | 20 767.00 | | | 20 767.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
YW Taxe professionnelle | -74.00 | | | -74.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 090.00 | | | 156 090.00 |
ZR Filiales et participations | 11.00 | | | 11.00 |