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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 980.00 | 38 611.00 | 2 369.00 | 40 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 650.00 | 13 217.00 | 7 432.00 | 20 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 445.00 | 54 393.00 | 37 051.00 | 91 445.00 |
BZ Autres créances | 103 559.00 | | 103 559.00 | 103 559.00 |
CF Disponibilités | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 648.00 | | 4 648.00 | 4 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 916.00 | | 109 916.00 | 109 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 361.00 | 54 393.00 | 146 968.00 | 201 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
DG Autres réserves | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
DH Report à nouveau | -335 155.00 | | | -335 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 341.00 | | | 130 341.00 |
DL TOTAL (I) | -187 718.00 | | | -187 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 779.00 | | | 81 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 799.00 | | | 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 851.00 | | | 8 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 806.00 | | | 241 806.00 |
EA Autres dettes | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 685.00 | | | 334 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 968.00 | | | 146 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 709.00 | | | 276 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 414 320.00 | | 414 320.00 | 414 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 320.00 | | 414 320.00 | 414 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 678.00 | |
GE Autres charges | | | 1 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 246.00 | | | 17 246.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 774.00 | | | 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 763.00 | | | 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 537.00 | | | -1 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 005.00 | | | 418 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 663.00 | | | 287 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 341.00 | | | 130 341.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 633.00 | | | 19 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 390.00 | | 6 130.00 | 132 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 075.00 | 91 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 075.00 | 61 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 565.00 | | | 22 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 574.00 | | 6 130.00 | 102 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 027.00 | 6 678.00 | 46 312.00 | 94 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 462.00 | 6 678.00 | 46 312.00 | 91 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 697.00 | 237 697.00 | | 237 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
VC Groupe et associés | 100 027.00 | 100 027.00 | | 100 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 571.00 | 19 595.00 | 57 976.00 | 77 571.00 |
VI Groupe et associés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 456.00 | 108 206.00 | 7 250.00 | 115 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 685.00 | 276 709.00 | 57 976.00 | 334 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 381.00 | | | 13 381.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 149.00 | | | 8 149.00 |
ST Autres comptes | 56 496.00 | | | 56 496.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 313.00 | | | 52 313.00 |
YT Sous‐traitance | 16 521.00 | | | 16 521.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -100.00 | | | -100.00 |
YW Taxe professionnelle | 546.00 | | | 546.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 927.00 | | | 13 927.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 379.00 | | | 133 379.00 |