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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 609.00 | 41 352.00 | 17 257.00 | 58 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 050.00 | 38 334.00 | 2 716.00 | 41 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 474.00 | 82 251.00 | 47 223.00 | 129 474.00 |
BZ Autres créances | 114 824.00 | | 114 824.00 | 114 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CF Disponibilités | 63 382.00 | | 63 382.00 | 63 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 591.00 | | 180 591.00 | 180 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 064.00 | 82 251.00 | 227 814.00 | 310 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
DG Autres réserves | 33 044.00 | | | 33 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 309.00 | | | 25 309.00 |
DL TOTAL (I) | 66 918.00 | | | 66 918.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 15.00 | | | 15.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 063.00 | | | 17 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 667.00 | | | 76 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 154.00 | | | 62 154.00 |
EA Autres dettes | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 896.00 | | | 160 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 814.00 | | | 227 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 008.00 | | | 160 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 352 454.00 | | 352 454.00 | 352 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 454.00 | | 352 454.00 | 352 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 980.00 | |
GE Autres charges | | | 1 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 968.00 | | | 22 968.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 727.00 | | | 354 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 418.00 | | | 329 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 309.00 | | | 25 309.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 981.00 | | | 14 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 037.00 | | 7 437.00 | 122 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 565.00 | | | 22 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 222.00 | | 7 437.00 | 92 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 271.00 | 9 980.00 | | 72 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 706.00 | 9 980.00 | | 69 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 246.00 | 61 246.00 | | 61 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
VC Groupe et associés | 108 217.00 | 108 217.00 | | 108 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 063.00 | 16 175.00 | 888.00 | 17 063.00 |
VI Groupe et associés | 76 667.00 | 76 667.00 | | 76 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 258.00 | 116 008.00 | 7 250.00 | 123 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 896.00 | 160 008.00 | 888.00 | 160 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 363.00 | | | 22 363.00 |
ST Autres comptes | 53 794.00 | | | 53 794.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 503.00 | | | 57 503.00 |
YT Sous‐traitance | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
ZE Dividendes | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 892.00 | | | 152 892.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |