| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 741.00 | 45 459.00 | 5 283.00 | 50 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 833.00 | 46 004.00 | 5 830.00 | 51 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 390.00 | 94 027.00 | 38 362.00 | 132 390.00 |
BZ Autres créances | 64 361.00 | | 64 361.00 | 64 361.00 |
CF Disponibilités | 84 471.00 | | 84 471.00 | 84 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 329.00 | | 5 329.00 | 5 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 162.00 | | 154 162.00 | 154 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 551.00 | 94 027.00 | 192 524.00 | 286 551.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
DG Autres réserves | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -335 155.00 | | | -335 155.00 |
DL TOTAL (I) | -318 059.00 | | | -318 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 205.00 | | | 79 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 075.00 | | | 98 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 562.00 | | | 330 562.00 |
EA Autres dettes | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 583.00 | | | 510 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 524.00 | | | 192 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 012.00 | | | 433 012.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 481.00 | | 387 481.00 | 387 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 481.00 | | 387 481.00 | 387 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 807.00 | |
GE Autres charges | | | 1 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -285 899.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -286 085.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 407 371.00 | | | 407 371.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 069.00 | | | 49 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 069.00 | | | 49 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 069.00 | | | -49 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 579.00 | | | 390 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 733.00 | | | 725 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -335 155.00 | | | -335 155.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 535.00 | | | 20 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 313.00 | | 3 076.00 | 129 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 565.00 | | | 22 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 498.00 | | 3 076.00 | 99 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 221.00 | 4 807.00 | | 89 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 656.00 | 4 807.00 | | 86 656.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 075.00 | 98 075.00 | | 98 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 458.00 | 326 458.00 | | 326 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 110.00 | | | 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
VC Groupe et associés | 49 227.00 | 49 227.00 | | 49 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 205.00 | 1 634.00 | 77 571.00 | 79 205.00 |
VI Groupe et associés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 198.00 | | | 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 128.00 | 14 128.00 | | 14 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 940.00 | 69 690.00 | 7 250.00 | 76 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 583.00 | 433 012.00 | 77 571.00 | 510 583.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 586.00 | | | 7 586.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 283.00 | | | 36 283.00 |
ST Autres comptes | 51 145.00 | | | 51 145.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 547.00 | | | 56 547.00 |
YT Sous‐traitance | 13 740.00 | | | 13 740.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
YW Taxe professionnelle | 527.00 | | | 527.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 113.00 | | | 8 113.00 |
ZE Dividendes | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 582.00 | | | 160 582.00 |