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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 079.00 | 43 440.00 | 5 639.00 | 49 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 419.00 | 43 215.00 | 7 204.00 | 50 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 313.00 | 89 221.00 | 40 093.00 | 129 313.00 |
BZ Autres créances | 35 822.00 | | 35 822.00 | 35 822.00 |
CF Disponibilités | 142 915.00 | | 142 915.00 | 142 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 951.00 | | 7 951.00 | 7 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 688.00 | | 186 688.00 | 186 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 002.00 | 89 221.00 | 226 781.00 | 316 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
DG Autres réserves | 8 387.00 | | | 8 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 144.00 | | | 32 144.00 |
DL TOTAL (I) | 49 096.00 | | | 49 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 924.00 | | | 17 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 149.00 | | | 72 149.00 |
EA Autres dettes | 7 228.00 | | | 7 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 686.00 | | | 177 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 781.00 | | | 226 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 686.00 | | | 177 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 111.00 | | 326 111.00 | 326 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 111.00 | | 326 111.00 | 326 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 669.00 | |
GE Autres charges | | | 2 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 663.00 | | | 27 663.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 779.00 | | | 13 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 779.00 | | | 13 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 779.00 | | | 13 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 130.00 | | | 14 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 559.00 | | | 343 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 414.00 | | | 311 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 144.00 | | | 32 144.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 511.00 | | | 25 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 592.00 | | 2 337.00 | 140 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 615.00 | 129 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 615.00 | 99 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 565.00 | | | 22 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 777.00 | | 2 337.00 | 110 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 167.00 | 10 669.00 | 13 615.00 | 92 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 602.00 | 10 669.00 | 13 615.00 | 89 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 924.00 | 17 924.00 | | 17 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 246.00 | 61 246.00 | | 61 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
VC Groupe et associés | 35 822.00 | 35 822.00 | | 35 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 679.00 | | | 13 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 951.00 | 7 951.00 | | 7 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 023.00 | 43 773.00 | 7 250.00 | 51 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 686.00 | 177 686.00 | | 177 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 623.00 | | | 26 623.00 |
ST Autres comptes | 58 151.00 | | | 58 151.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 051.00 | | | 57 051.00 |
YT Sous‐traitance | 9 610.00 | | | 9 610.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
YW Taxe professionnelle | 799.00 | | | 799.00 |
ZE Dividendes | 32 700.00 | | | 32 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 198.00 | | | 157 198.00 |