| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 694.00 | 49 237.00 | 13 458.00 | 62 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 082.00 | 40 365.00 | 7 717.00 | 48 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 592.00 | 92 167.00 | 48 425.00 | 140 592.00 |
BZ Autres créances | 36 768.00 | | 36 768.00 | 36 768.00 |
CF Disponibilités | 47 478.00 | | 47 478.00 | 47 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 725.00 | | 86 725.00 | 86 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 317.00 | 92 167.00 | 135 150.00 | 227 317.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
DG Autres réserves | 8 353.00 | | | 8 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 734.00 | | | 32 734.00 |
DL TOTAL (I) | 49 651.00 | | | 49 651.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 12.00 | | | 12.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 679.00 | | | 13 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 293.00 | | | 62 293.00 |
EA Autres dettes | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 498.00 | | | 85 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 150.00 | | | 135 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 247.00 | | | 75 247.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 357.00 | | 332 357.00 | 332 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 357.00 | | 332 357.00 | 332 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 916.00 | |
GE Autres charges | | | 1 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 712.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 812.00 | | | 22 812.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 899.00 | | | 11 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 036.00 | | | 339 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 303.00 | | | 306 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 734.00 | | | 32 734.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 143.00 | | | 18 143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 474.00 | | 11 118.00 | 129 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 565.00 | | | 22 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 659.00 | | 11 118.00 | 99 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 251.00 | 9 916.00 | | 82 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 686.00 | 9 916.00 | | 79 686.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 246.00 | 61 246.00 | | 61 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
VC Groupe et associés | 28 817.00 | 28 817.00 | | 28 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 679.00 | 3 428.00 | 10 251.00 | 13 679.00 |
VI Groupe et associés | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 497.00 | 39 247.00 | 7 250.00 | 46 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 498.00 | 75 247.00 | 10 251.00 | 85 498.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 139.00 | | | 24 139.00 |
ST Autres comptes | 52 267.00 | | | 52 267.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 245.00 | | | 59 245.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 974.00 | | | 19 974.00 |
YT Sous‐traitance | 20 571.00 | | | 20 571.00 |
YW Taxe professionnelle | 539.00 | | | 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 221.00 | | | 156 221.00 |