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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 281 122.00 | | 281 122.00 | 281 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 732.00 | 33 881.00 | 42 850.00 | 76 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 864.00 | 55 118.00 | 170 746.00 | 225 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 944.00 | 88 999.00 | 494 944.00 | 583 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
BT Marchandises | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 299.00 | | 15 299.00 | 15 299.00 |
BZ Autres créances | 61 320.00 | | 61 320.00 | 61 320.00 |
CF Disponibilités | 41 272.00 | | 41 272.00 | 41 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 243.00 | | 131 243.00 | 131 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 187.00 | 88 999.00 | 626 188.00 | 715 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 171 898.00 | | | 171 898.00 |
DH Report à nouveau | 49 073.00 | | | 49 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 662.00 | | | 83 662.00 |
DL TOTAL (I) | 321 134.00 | | | 321 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 068.00 | | | 152 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147.00 | | | 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 333.00 | | | 37 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 912.00 | | | 110 912.00 |
EA Autres dettes | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 053.00 | | | 305 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 188.00 | | | 626 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 032.00 | | | 181 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 018 955.00 | | 1 018 955.00 | 1 018 955.00 |
FG Production vendue services | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 023 077.00 | | 1 023 077.00 | 1 023 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 028 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 218.00 | |
GE Autres charges | | | 1 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 944.00 | | | 10 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 034.00 | | | 11 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 034.00 | | | -11 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 556.00 | | | 22 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 932.00 | | | 1 028 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 269.00 | | | 945 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 662.00 | | | 83 662.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 563.00 | | 191 796.00 | 491 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 416.00 | 583 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 416.00 | 302 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 122.00 | | | 281 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 216.00 | | 191 796.00 | 210 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 343.00 | 18 218.00 | 88 562.00 | 159 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 343.00 | 18 218.00 | 88 562.00 | 159 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 333.00 | 37 333.00 | | 37 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 383.00 | 45 383.00 | | 45 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 637.00 | 24 637.00 | | 24 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 15 299.00 | | | 15 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 212.00 | | | 212.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84.00 | | | 84.00 |
VB T. V. A. | 30 339.00 | | | 30 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 551.00 | 24 530.00 | 102 138.00 | 148 551.00 |
VI Groupe et associés | 34 777.00 | 34 777.00 | | 34 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 578.00 | | | 150 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 439.00 | | | 22 439.00 |
VP Divers | 8 215.00 | | | 8 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 796.00 | 79 570.00 | 225.00 | 79 796.00 |
VW T.V.A. | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 053.00 | 181 032.00 | 102 138.00 | 305 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 195.00 | | | 20 195.00 |
ST Autres comptes | 81 770.00 | | | 81 770.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 574.00 | | | 67 574.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
YT Sous‐traitance | 495.00 | | | 495.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 242.00 | | | 9 242.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 832.00 | | | 65 832.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54.00 | | | 54.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 035.00 | | | 170 035.00 |