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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 281 122.00 | | 281 122.00 | 281 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 116.00 | 48 821.00 | 49 294.00 | 98 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 808.00 | 96 121.00 | 155 686.00 | 251 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 272.00 | 144 943.00 | 486 328.00 | 631 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
BT Marchandises | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 844.00 | | 15 844.00 | 15 844.00 |
BZ Autres créances | 14 268.00 | | 14 268.00 | 14 268.00 |
CF Disponibilités | 232 645.00 | | 232 645.00 | 232 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 279.00 | | 5 279.00 | 5 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 387.00 | | 275 387.00 | 275 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 659.00 | 144 943.00 | 761 716.00 | 906 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 171 898.00 | | | 171 898.00 |
DH Report à nouveau | 98 037.00 | | | 98 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 636.00 | | | 128 636.00 |
DL TOTAL (I) | 415 072.00 | | | 415 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 738.00 | | | 164 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147.00 | | | 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 568.00 | | | 40 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 597.00 | | | 136 597.00 |
EA Autres dettes | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 643.00 | | | 346 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 716.00 | | | 761 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 038.00 | | | 223 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 209 479.00 | | 1 209 479.00 | 1 209 479.00 |
FG Production vendue services | 6 231.00 | | 6 231.00 | 6 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 215 710.00 | | 1 215 710.00 | 1 215 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 226 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 611.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 052 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 525.00 | | | 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525.00 | | | 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -525.00 | | | -525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 907.00 | | | 41 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 226 480.00 | | | 1 226 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 097 843.00 | | | 1 097 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 636.00 | | | 128 636.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 789.00 | | | 18 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 995.00 | | 17 276.00 | 613 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 631 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 122.00 | | | 281 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 647.00 | | 17 276.00 | 332 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 332.00 | 29 611.00 | | 115 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 332.00 | 29 611.00 | | 115 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 568.00 | 40 568.00 | | 40 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 863.00 | 49 863.00 | | 49 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 674.00 | 28 674.00 | | 28 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 15 844.00 | | | 15 844.00 |
VB T. V. A. | 961.00 | | | 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 079.00 | 38 474.00 | 123 604.00 | 162 079.00 |
VI Groupe et associés | 48 777.00 | 48 777.00 | | 48 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 364.00 | | | 31 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
VP Divers | 8 923.00 | | | 8 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102.00 | | | 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 618.00 | 35 392.00 | 225.00 | 35 618.00 |
VW T.V.A. | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 643.00 | 223 038.00 | 123 604.00 | 346 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 888.00 | | | 10 888.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 384.00 | | | 30 384.00 |
ST Autres comptes | 104 348.00 | | | 104 348.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 956.00 | | | 61 956.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 929.00 | | | 28 929.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 731.00 | | | 12 731.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 597.00 | | | 55 597.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 715.00 | | | 61 715.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 689.00 | | | 196 689.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |