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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 281 122.00 | | 281 122.00 | 281 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 430.00 | 74 625.00 | 42 804.00 | 117 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 277.00 | 164 863.00 | 91 414.00 | 256 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 055.00 | 239 489.00 | 415 566.00 | 655 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 656.00 | | 6 656.00 | 6 656.00 |
BT Marchandises | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
BZ Autres créances | 23 584.00 | | 23 584.00 | 23 584.00 |
CF Disponibilités | 184 873.00 | | 184 873.00 | 184 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 653.00 | | 6 653.00 | 6 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 207.00 | | 226 207.00 | 226 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 263.00 | 239 489.00 | 641 774.00 | 881 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 171 898.00 | | | 171 898.00 |
DH Report à nouveau | 13 922.00 | | | 13 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 112.00 | | | -127 112.00 |
DL TOTAL (I) | 75 208.00 | | | 75 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 633.00 | | | 386 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196.00 | | | 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 337.00 | | | 50 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 806.00 | | | 124 806.00 |
EA Autres dettes | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 566.00 | | | 566 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 774.00 | | | 641 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 881.00 | | | 305 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 834.00 | | | 14 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 526 538.00 | | 1 526 538.00 | 1 526 538.00 |
FG Production vendue services | 6 858.00 | | 6 858.00 | 6 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 533 396.00 | | 1 533 396.00 | 1 533 396.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 557 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 425 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 485.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 356 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 283.00 | | | 129 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 283.00 | | | 129 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129 283.00 | | | -129 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 152.00 | | | 196 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 557 860.00 | | | 1 557 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 684 973.00 | | | 1 684 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 112.00 | | | -127 112.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 178.00 | | | 52 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 240.00 | | 10 815.00 | 644 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 655 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 122.00 | | | 281 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 892.00 | | 10 815.00 | 362 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 003.00 | 32 485.00 | | 207 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 003.00 | 32 485.00 | | 207 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 337.00 | 50 337.00 | | 50 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 889.00 | 66 889.00 | | 66 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 405.00 | 29 405.00 | | 29 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
UX Autres créances clients | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VB T. V. A. | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 834.00 | 14 834.00 | | 14 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 799.00 | 111 114.00 | 260 684.00 | 371 799.00 |
VI Groupe et associés | 20 584.00 | 20 584.00 | | 20 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 756.00 | | | 60 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 559.00 | 12 559.00 | | 12 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 905.00 | 31 679.00 | 225.00 | 31 905.00 |
VW T.V.A. | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 566.00 | 305 881.00 | 260 684.00 | 566 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 722.00 | | | 9 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 703.00 | | | 26 703.00 |
ST Autres comptes | 150 979.00 | | | 150 979.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 433.00 | | | 66 433.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 61 044.00 | | | 61 044.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 748.00 | | | 11 748.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 963.00 | | | 91 963.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 140.00 | | | 77 140.00 |
ZE Dividendes | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 117.00 | | | 244 117.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |