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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 281 122.00 | | 281 122.00 | 281 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 615.00 | 65 197.00 | 41 417.00 | 106 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 277.00 | 141 806.00 | 114 471.00 | 256 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 240.00 | 207 003.00 | 437 236.00 | 644 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BT Marchandises | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
BZ Autres créances | 15 865.00 | | 15 865.00 | 15 865.00 |
CF Disponibilités | 849 639.00 | | 849 639.00 | 849 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 443.00 | | 6 443.00 | 6 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 632.00 | | 882 632.00 | 882 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 872.00 | 207 003.00 | 1 319 868.00 | 1 526 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 171 898.00 | | | 171 898.00 |
DH Report à nouveau | 295 776.00 | | | 295 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 146.00 | | | 148 146.00 |
DL TOTAL (I) | 632 320.00 | | | 632 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 025.00 | | | 439 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196.00 | | | 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 777.00 | | | 65 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 956.00 | | | 177 956.00 |
EA Autres dettes | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 547.00 | | | 687 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 868.00 | | | 1 319 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 476.00 | | | 619 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 375 113.00 | | 1 375 113.00 | 1 375 113.00 |
FG Production vendue services | 8 926.00 | | 8 926.00 | 8 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 384 039.00 | | 1 384 039.00 | 1 384 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 403 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 375 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 388.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 195 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 946.00 | | | 14 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 455.00 | | | 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455.00 | | | 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -455.00 | | | -455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 565.00 | | | 57 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 403 372.00 | | | 1 403 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 255 226.00 | | | 1 255 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 146.00 | | | 148 146.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 157.00 | | | 51 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 721.00 | | 3 518.00 | 640 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 644 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 122.00 | | | 281 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 373.00 | | 3 518.00 | 359 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 615.00 | 31 388.00 | | 175 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 615.00 | 31 388.00 | | 175 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 777.00 | 65 777.00 | | 65 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 774.00 | 62 774.00 | | 62 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 761.00 | 50 761.00 | | 50 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
UX Autres créances clients | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 555.00 | 364 483.00 | 68 071.00 | 432 555.00 |
VI Groupe et associés | 57 826.00 | 57 826.00 | | 57 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 049.00 | | | 41 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 458.00 | 26 232.00 | 225.00 | 26 458.00 |
VW T.V.A. | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 547.00 | 619 476.00 | 68 071.00 | 687 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 537.00 | | | 10 537.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 058.00 | | | 24 058.00 |
ST Autres comptes | 151 076.00 | | | 151 076.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 284.00 | | | 66 284.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 596.00 | | | 12 596.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 229.00 | | | 12 229.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 123.00 | | | 85 123.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 907.00 | | | 73 907.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 419.00 | | | 241 419.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |