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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 281 122.00 | | 281 122.00 | 281 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 612.00 | 85 731.00 | 45 880.00 | 131 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 277.00 | 186 966.00 | 69 311.00 | 256 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 011.00 | 272 698.00 | 396 313.00 | 669 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 686.00 | | 7 686.00 | 7 686.00 |
BT Marchandises | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
BZ Autres créances | 61 140.00 | | 61 140.00 | 61 140.00 |
CF Disponibilités | 218 458.00 | | 218 458.00 | 218 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 258.00 | | 7 258.00 | 7 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 164.00 | | 299 164.00 | 299 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 176.00 | 272 698.00 | 695 478.00 | 968 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 58 708.00 | | | 58 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 010.00 | | | 114 010.00 |
DL TOTAL (I) | 189 218.00 | | | 189 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 545.00 | | | 328 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648.00 | | | 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 073.00 | | | 55 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 399.00 | | | 117 399.00 |
EA Autres dettes | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 259.00 | | | 506 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 478.00 | | | 695 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 464.00 | | | 302 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 356.00 | | | 13 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 055.00 | | 14 182.00 | 655 055.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 225.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 225.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225.00 | 669 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 122.00 | | | 281 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 707.00 | | 14 182.00 | 373 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 489.00 | 33 209.00 | | 239 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 489.00 | 33 209.00 | | 239 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 073.00 | 55 073.00 | | 55 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 115.00 | 58 115.00 | | 58 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 306.00 | 34 306.00 | | 34 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
UX Autres créances clients | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VB T. V. A. | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 356.00 | 13 356.00 | | 13 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 189.00 | 111 394.00 | 203 795.00 | 315 189.00 |
VI Groupe et associés | 21 036.00 | 21 036.00 | | 21 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 609.00 | | | 106 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 982.00 | 51 982.00 | | 51 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 143.00 | 70 143.00 | | 70 143.00 |
VW T.V.A. | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 259.00 | 302 464.00 | 203 795.00 | 506 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 623.00 | | | 12 623.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 066.00 | | | 31 066.00 |
ST Autres comptes | 157 039.00 | | | 157 039.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 824.00 | | | 87 824.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 572.00 | | | 37 572.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 122.00 | | | 15 122.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 003.00 | | | 90 003.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 553.00 | | | 85 553.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 275 930.00 | | | 275 930.00 |