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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 281 122.00 | | 281 122.00 | 281 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 116.00 | 40 278.00 | 57 837.00 | 98 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 531.00 | 75 053.00 | 159 477.00 | 234 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 995.00 | 115 332.00 | 498 663.00 | 613 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
BT Marchandises | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 089.00 | | 19 089.00 | 19 089.00 |
BZ Autres créances | 32 555.00 | | 32 555.00 | 32 555.00 |
CF Disponibilités | 114 851.00 | | 114 851.00 | 114 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 438.00 | | 181 438.00 | 181 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 433.00 | 115 332.00 | 680 101.00 | 795 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 171 898.00 | | | 171 898.00 |
DH Report à nouveau | 72 735.00 | | | 72 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 301.00 | | | 85 301.00 |
DL TOTAL (I) | 346 436.00 | | | 346 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 443.00 | | | 153 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147.00 | | | 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 951.00 | | | 39 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 530.00 | | | 135 530.00 |
EA Autres dettes | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 665.00 | | | 333 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 101.00 | | | 680 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 147.00 | | | 205 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 126 118.00 | | 1 126 118.00 | 1 126 118.00 |
FG Production vendue services | 4 674.00 | | 4 674.00 | 4 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 130 793.00 | | 1 130 793.00 | 1 130 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 147 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 346 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 243.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 036 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 059.00 | | | 13 059.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317.00 | | | 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -361.00 | | | -361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 630.00 | | | 22 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150 745.00 | | | 1 150 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 443.00 | | | 1 065 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 301.00 | | | 85 301.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 944.00 | | 35 943.00 | 583 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 892.00 | 613 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 892.00 | 332 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 122.00 | | | 281 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 596.00 | | 35 943.00 | 302 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 999.00 | 29 243.00 | 2 911.00 | 88 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 999.00 | 29 243.00 | 2 911.00 | 88 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 951.00 | 39 951.00 | | 39 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 081.00 | 56 081.00 | | 56 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 748.00 | 30 748.00 | | 30 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 19 089.00 | | | 19 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
VB T. V. A. | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 443.00 | 24 925.00 | 103 784.00 | 153 443.00 |
VI Groupe et associés | 41 777.00 | 41 777.00 | | 41 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 421.00 | | | 29 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 530.00 | | | 24 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 447.00 | | | 18 447.00 |
VP Divers | 11 009.00 | | | 11 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 742.00 | 55 516.00 | 225.00 | 55 742.00 |
VW T.V.A. | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 665.00 | 205 147.00 | 103 784.00 | 333 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 517.00 | | | 8 517.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 512.00 | | | 31 512.00 |
ST Autres comptes | 79 779.00 | | | 79 779.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 191.00 | | | 52 191.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 42 323.00 | | | 42 323.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 091.00 | | | 10 091.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 940.00 | | | 73 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 027.00 | | | 53 027.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 482.00 | | | 163 482.00 |