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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 281 122.00 | | 281 122.00 | 281 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 115.00 | 56 941.00 | 49 173.00 | 106 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 258.00 | 118 673.00 | 134 585.00 | 253 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 721.00 | 175 615.00 | 465 106.00 | 640 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
BT Marchandises | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BZ Autres créances | 8 743.00 | | 8 743.00 | 8 743.00 |
CF Disponibilités | 387 477.00 | | 387 477.00 | 387 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 656.00 | | 407 656.00 | 407 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 378.00 | 175 615.00 | 872 763.00 | 1 048 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 171 898.00 | | | 171 898.00 |
DH Report à nouveau | 166 674.00 | | | 166 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 102.00 | | | 189 102.00 |
DL TOTAL (I) | 544 174.00 | | | 544 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 605.00 | | | 123 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147.00 | | | 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 778.00 | | | 50 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 465.00 | | | 149 465.00 |
EA Autres dettes | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 588.00 | | | 328 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 763.00 | | | 872 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 234.00 | | | 244 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 389 697.00 | | 1 389 697.00 | 1 389 697.00 |
FG Production vendue services | 6 177.00 | | 6 177.00 | 6 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 395 875.00 | | 1 395 875.00 | 1 395 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 402 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 372 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 671.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 146 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 290.00 | | | 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179.00 | | | -179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 719.00 | | | 63 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 402 249.00 | | | 1 402 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 213 147.00 | | | 1 213 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 102.00 | | | 189 102.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 102.00 | | | 31 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 272.00 | | 9 449.00 | 631 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 640 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 122.00 | | | 281 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 924.00 | | 9 449.00 | 349 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 943.00 | 30 671.00 | | 144 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 943.00 | 30 671.00 | | 144 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 778.00 | 50 778.00 | | 50 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 213.00 | 59 213.00 | | 59 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 278.00 | 28 278.00 | | 28 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
UX Autres créances clients | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VB T. V. A. | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 605.00 | 39 250.00 | 84 354.00 | 123 605.00 |
VI Groupe et associés | 52 777.00 | 52 777.00 | | 52 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 474.00 | | | 38 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 060.00 | 13 834.00 | 225.00 | 14 060.00 |
VW T.V.A. | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 588.00 | 244 234.00 | 84 354.00 | 328 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 208.00 | | | 30 208.00 |
ST Autres comptes | 132 139.00 | 227 988.00 | | 132 139.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 631.00 | | | 60 631.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 93 364.00 | | | 93 364.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 993.00 | | | 8 993.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 155.00 | | | 95 155.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 317.00 | | | 65 317.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 988.00 | | | 227 988.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |