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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 186 250.00 | | 186 250.00 | 186 250.00 |
AP Constructions | 286 365.00 | 78 840.00 | 207 524.00 | 286 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 740.00 | 1 429.00 | 10 310.00 | 11 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 419.00 | 696 317.00 | 424 101.00 | 1 120 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 840.00 | | 231 840.00 | 231 840.00 |
BZ Autres créances | 1 951 511.00 | | 1 951 511.00 | 1 951 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 734 620.00 | | 2 734 620.00 | 2 734 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 855 039.00 | 696 317.00 | 3 158 721.00 | 3 855 039.00 |
CU Autres participations | 636 049.00 | 616 048.00 | 20 001.00 | 636 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 855 900.00 | | | 2 855 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 45.00 | | | 45.00 |
DH Report à nouveau | -553 703.00 | | | -553 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
DL TOTAL (I) | 2 304 095.00 | | | 2 304 095.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 178.00 | | | 328 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 569.00 | | | 40 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 675.00 | | | 45 675.00 |
EA Autres dettes | 435 150.00 | | | 435 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 626.00 | | | 852 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 158 721.00 | | | 3 158 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 615.00 | | | 643 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 918.00 | | | 88 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 200.00 | | 112 200.00 | 112 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 200.00 | | 112 200.00 | 112 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 695.00 | | | -6 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 858.00 | | | 140 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 005.00 | | | 139 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 848.00 | 11 422.00 | | 68 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 848.00 | 11 422.00 | | 68 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | 2 000.00 | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | 2 000.00 | 4 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 183 351.00 | 2 183 351.00 | | 2 183 351.00 |