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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 186 250.00 | | 186 250.00 | 186 250.00 |
AP Constructions | 286 365.00 | 118 919.00 | 167 445.00 | 286 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 917.00 | 8 819.00 | 12 098.00 | 20 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 826.00 | 763 786.00 | 369 039.00 | 1 132 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 562.00 | | 494 562.00 | 494 562.00 |
BZ Autres créances | 1 895 489.00 | 100 000.00 | 1 795 489.00 | 1 895 489.00 |
CF Disponibilités | 41 146.00 | | 41 146.00 | 41 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 431 197.00 | 100 000.00 | 2 331 197.00 | 2 431 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 564 024.00 | 863 786.00 | 2 700 237.00 | 3 564 024.00 |
CU Autres participations | 639 279.00 | 636 048.00 | 3 231.00 | 639 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 855 900.00 | | | 2 855 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 45.00 | | | 45.00 |
DH Report à nouveau | -704 453.00 | | | -704 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 570.00 | | | 18 570.00 |
DL TOTAL (I) | 2 170 062.00 | | | 2 170 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 129.00 | | | 111 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175.00 | | | 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 592.00 | | | 36 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 572.00 | | | 81 572.00 |
EA Autres dettes | 300 704.00 | | | 300 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 174.00 | | | 530 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 700 237.00 | | | 2 700 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 534.00 | | | 455 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 745.00 | | 141 745.00 | 141 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 745.00 | | 141 745.00 | 141 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 308.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 150.00 | | | 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 000.00 | | | -43 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 772.00 | | | 197 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 202.00 | | | 179 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 570.00 | | | 18 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 430.00 | 12 309.00 | | 115 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 430.00 | 12 309.00 | | 115 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 593.00 | 36 593.00 | | 36 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 572.00 | 81 572.00 | | 81 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 705.00 | 300 705.00 | | 300 705.00 |
UX Autres créances clients | 494 562.00 | 494 562.00 | | 494 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 129.00 | 36 489.00 | 74 641.00 | 111 129.00 |
VI Groupe et associés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 395.00 | | | 34 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 895 489.00 | 1 895 489.00 | | 1 895 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 390 051.00 | 2 390 051.00 | | 2 390 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 175.00 | 455 534.00 | 74 641.00 | 530 175.00 |