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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 186 250.00 | | 186 250.00 | 186 250.00 |
AP Constructions | 286 365.00 | 98 880.00 | 187 485.00 | 286 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 980.00 | 4 558.00 | 10 422.00 | 14 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 660.00 | 719 486.00 | 404 173.00 | 1 123 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 480.00 | | 301 480.00 | 301 480.00 |
BZ Autres créances | 1 610 594.00 | 197 876.00 | 1 412 718.00 | 1 610 594.00 |
CF Disponibilités | 679 675.00 | | 679 675.00 | 679 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 591 749.00 | 197 876.00 | 2 393 873.00 | 2 591 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 715 409.00 | 917 362.00 | 2 798 047.00 | 3 715 409.00 |
CU Autres participations | 636 049.00 | 616 048.00 | 20 001.00 | 636 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 855 900.00 | | | 2 855 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 45.00 | | | 45.00 |
DH Report à nouveau | -502 680.00 | | | -502 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -205 409.00 | | | -205 409.00 |
DL TOTAL (I) | 2 147 855.00 | | | 2 147 855.00 |
DP Provisions pour risques | 31 981.00 | | | 31 981.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 981.00 | | | 31 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 556.00 | | | 178 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 941.00 | | | 32 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 821.00 | | | 55 821.00 |
EA Autres dettes | 349 150.00 | | | 349 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 210.00 | | | 618 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 798 047.00 | | | 2 798 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 001.00 | | | 473 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | | | 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 200.00 | | 112 200.00 | 112 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 200.00 | | 112 200.00 | 112 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | | | 89.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 229 857.00 | | | 229 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229 946.00 | | | 229 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -229 946.00 | | | -229 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 035.00 | | | 188 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 444.00 | | | 393 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -205 409.00 | | | -205 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 660.00 | | | 1 123 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 636 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 123 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 487 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 596.00 | | | 487 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 636 064.00 | | | 636 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 693.00 | 11 746.00 | | 91 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 693.00 | 11 746.00 | | 91 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 941.00 | 32 941.00 | | 32 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 892.00 | 350 892.00 | | 350 892.00 |
UX Autres créances clients | 301 480.00 | | | 301 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 421.00 | 33 212.00 | 145 209.00 | 178 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 098.00 | | | 31 098.00 |
VP Divers | 1 610 594.00 | | | 1 610 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 821.00 | 55 821.00 | | 55 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 912 074.00 | 1 912 074.00 | | 1 912 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 210.00 | 473 002.00 | 145 209.00 | 618 210.00 |