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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 186 250.00 | | 186 250.00 | 186 250.00 |
AP Constructions | 286 365.00 | 108 899.00 | 177 465.00 | 286 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 021.00 | 6 530.00 | 10 491.00 | 17 021.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 701.00 | 751 478.00 | 377 222.00 | 1 128 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 122.00 | | 411 122.00 | 411 122.00 |
BZ Autres créances | 1 723 379.00 | 57 000.00 | 1 666 379.00 | 1 723 379.00 |
CF Disponibilités | 157 835.00 | | 157 835.00 | 157 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 292 337.00 | 57 000.00 | 2 235 337.00 | 2 292 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 421 038.00 | 808 478.00 | 2 612 560.00 | 3 421 038.00 |
CU Autres participations | 639 049.00 | 636 048.00 | 3 001.00 | 639 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 855 900.00 | | | 2 855 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 45.00 | | | 45.00 |
DH Report à nouveau | -708 089.00 | | | -708 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
DL TOTAL (I) | 2 151 492.00 | | | 2 151 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 205.00 | | | 146 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 673.00 | | | 48 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 859.00 | | | 62 859.00 |
EA Autres dettes | 200 704.00 | | | 200 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 067.00 | | | 461 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 612 560.00 | | | 2 612 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 253.00 | | | 350 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 582.00 | | | 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 200.00 | | 112 200.00 | 112 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 200.00 | | 112 200.00 | 112 200.00 |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 991.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 324.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 277 859.00 | | | 277 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278 359.00 | | | 278 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229 856.00 | | | 229 856.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286 856.00 | | | 286 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 497.00 | | | -8 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 906.00 | | | 438 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 270.00 | | | 435 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 660.00 | | 5 041.00 | 1 123 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 639 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 128 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 489 637.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 596.00 | | 2 041.00 | 487 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 636 064.00 | | 3 000.00 | 636 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 438.00 | 11 992.00 | | 103 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 438.00 | 11 992.00 | | 103 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 674.00 | 48 674.00 | | 48 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 329.00 | 203 329.00 | | 203 329.00 |
UX Autres créances clients | 411 122.00 | 411 122.00 | | 411 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 623.00 | 34 809.00 | 110 814.00 | 145 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 705.00 | | | 32 705.00 |
VP Divers | 1 723 379.00 | 1 723 379.00 | | 1 723 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 859.00 | 62 859.00 | | 62 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 134 501.00 | 2 134 501.00 | | 2 134 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 067.00 | 350 254.00 | 110 814.00 | 461 067.00 |