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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 186 250.00 | | 186 250.00 | 186 250.00 |
AP Constructions | 286 365.00 | 138 820.00 | 147 544.00 | 286 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 990.00 | 14 423.00 | 12 566.00 | 26 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 099.00 | 789 292.00 | 368 807.00 | 1 158 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 315.00 | | 453 315.00 | 453 315.00 |
BZ Autres créances | 1 966 320.00 | 209 000.00 | 1 757 320.00 | 1 966 320.00 |
CF Disponibilités | 25 089.00 | | 25 089.00 | 25 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 447 846.00 | 209 000.00 | 2 238 846.00 | 2 447 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 605 946.00 | 998 292.00 | 2 607 653.00 | 3 605 946.00 |
CU Autres participations | 658 479.00 | 636 048.00 | 22 431.00 | 658 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 855 900.00 | | | 2 855 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 45.00 | | | 45.00 |
DH Report à nouveau | -682 588.00 | | | -682 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418.00 | | | 418.00 |
DL TOTAL (I) | 2 173 775.00 | | | 2 173 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 218.00 | | | 50 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 369.00 | | | 33 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 302.00 | | | 39 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 584.00 | | | 74 584.00 |
EA Autres dettes | 236 401.00 | | | 236 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 878.00 | | | 433 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 607 653.00 | | | 2 607 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 211.00 | | | 427 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 678.00 | | 86 678.00 | 86 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 678.00 | | 86 678.00 | 86 678.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 992.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 300.00 | | | 55 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 343.00 | | | -50 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 661.00 | | | 149 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 243.00 | | | 149 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418.00 | | | 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 134 817.00 | | 23 583.00 | 1 134 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 658 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 1 158 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499 606.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 523.00 | | 4 083.00 | 495 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 639 294.00 | | 19 500.00 | 639 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 252.00 | 12 993.00 | | 140 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 252.00 | 12 993.00 | | 140 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 303.00 | 39 303.00 | | 39 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 585.00 | 74 585.00 | | 74 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 772.00 | 269 772.00 | | 269 772.00 |
UX Autres créances clients | 453 316.00 | 453 316.00 | | 453 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 219.00 | 43 552.00 | 6 667.00 | 50 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 720.00 | | | 41 720.00 |
VP Divers | 1 966 320.00 | 1 966 320.00 | | 1 966 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 878.00 | 427 211.00 | 6 667.00 | 433 878.00 |