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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 186 250.00 | | 186 250.00 | 186 250.00 |
AP Constructions | 286 365.00 | 128 939.00 | 157 425.00 | 286 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 907.00 | 11 312.00 | 11 594.00 | 22 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 816.00 | 776 300.00 | 358 516.00 | 1 134 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 772.00 | | 521 772.00 | 521 772.00 |
BZ Autres créances | 2 006 420.00 | 154 000.00 | 1 852 420.00 | 2 006 420.00 |
CF Disponibilités | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 539 223.00 | 154 000.00 | 2 385 223.00 | 2 539 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 674 040.00 | 930 300.00 | 2 743 740.00 | 3 674 040.00 |
CU Autres participations | 639 279.00 | 636 048.00 | 3 231.00 | 639 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 855 900.00 | | | 2 855 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 45.00 | | | 45.00 |
DH Report à nouveau | -685 882.00 | | | -685 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
DL TOTAL (I) | 2 173 357.00 | | | 2 173 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 834.00 | | | 91 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 525.00 | | | 37 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 539.00 | | | 35 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 578.00 | | | 91 578.00 |
EA Autres dettes | 313 904.00 | | | 313 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 382.00 | | | 570 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 743 740.00 | | | 2 743 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 710.00 | | | 516 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 792.00 | | 75 792.00 | 75 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 792.00 | | 75 792.00 | 75 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 513.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 130.00 | | | 130.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 000.00 | | | -54 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 952.00 | | | 132 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 657.00 | | | 129 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 132 827.00 | | 1 990.00 | 1 132 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 639 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 134 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 495 523.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 533.00 | | 1 990.00 | 493 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 639 294.00 | | | 639 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 739.00 | 12 513.00 | | 127 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 739.00 | 12 513.00 | | 127 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 539.00 | 35 539.00 | | 35 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 579.00 | 91 579.00 | | 91 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 430.00 | 351 430.00 | | 351 430.00 |
UX Autres créances clients | 521 772.00 | 521 772.00 | | 521 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 835.00 | 38 163.00 | 53 672.00 | 91 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 979.00 | | | 18 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 006 421.00 | 2 006 421.00 | | 2 006 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 528 323.00 | 2 528 323.00 | | 2 528 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 383.00 | 516 711.00 | 53 672.00 | 570 383.00 |