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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 186 250.00 | | 186 250.00 | 186 250.00 |
AP Constructions | 286 365.00 | 88 860.00 | 197 504.00 | 286 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 980.00 | 2 832.00 | 12 148.00 | 14 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 660.00 | 707 740.00 | 415 919.00 | 1 123 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 840.00 | | 258 840.00 | 258 840.00 |
BZ Autres créances | 2 312 184.00 | | 2 312 184.00 | 2 312 184.00 |
CF Disponibilités | 99 035.00 | | 99 035.00 | 99 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 670 059.00 | | 2 670 059.00 | 2 670 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 793 719.00 | 707 740.00 | 3 085 979.00 | 3 793 719.00 |
CU Autres participations | 636 049.00 | 616 048.00 | 20 001.00 | 636 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 855 900.00 | | | 2 855 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 45.00 | | | 45.00 |
DH Report à nouveau | -551 850.00 | | | -551 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 170.00 | | | 49 170.00 |
DL TOTAL (I) | 2 353 265.00 | | | 2 353 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 694.00 | | | 209 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 227.00 | | | 42 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 741.00 | | | 43 741.00 |
EA Autres dettes | 435 150.00 | | | 435 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 713.00 | | | 732 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 085 979.00 | | | 3 085 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 799.00 | | | 554 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | | | 87.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 200.00 | | 64 200.00 | 64 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 200.00 | | 64 200.00 | 64 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 614.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 78 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | | | -49.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 929.00 | | | 178 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 759.00 | | | 129 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 170.00 | | | 49 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 419.00 | | | 1 120 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 636 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 123 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 487 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 355.00 | | | 484 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 636 064.00 | | | 636 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 270.00 | 11 423.00 | | 80 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 270.00 | 11 423.00 | | 80 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 227.00 | 42 227.00 | | 42 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437 051.00 | 437 051.00 | | 437 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 607.00 | 31 693.00 | 141 316.00 | 209 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 569.00 | | | 29 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 571 024.00 | 2 571 024.00 | | 2 571 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 714.00 | 554 800.00 | 141 316.00 | 732 714.00 |