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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 955 658.00 | | 2 955 658.00 | 2 955 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 531.00 | | 34 531.00 | 34 531.00 |
BZ Autres créances | 119 367.00 | | 119 367.00 | 119 367.00 |
CF Disponibilités | 130 740.00 | | 130 740.00 | 130 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 638.00 | | 284 638.00 | 284 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 240 297.00 | | 3 240 297.00 | 3 240 297.00 |
CU Autres participations | 2 942 658.00 | | 2 942 658.00 | 2 942 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 862 000.00 | | | 1 862 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 186 200.00 | | | 186 200.00 |
DG Autres réserves | 321 084.00 | | | 321 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 711.00 | | | 14 711.00 |
DK Provisions réglementées | 12 658.00 | | | 12 658.00 |
DL TOTAL (I) | 2 396 653.00 | | | 2 396 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167.00 | | | 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 670 864.00 | | | 670 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 896.00 | | | 143 896.00 |
EA Autres dettes | 22 348.00 | | | 22 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 644.00 | | | 843 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 240 297.00 | | | 3 240 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 644.00 | | | 843 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 457 886.00 | | 457 886.00 | 457 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 886.00 | | 457 886.00 | 457 886.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | | | 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151.00 | | | 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 401.00 | | | 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 717.00 | | | 463 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 006.00 | | | 449 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 711.00 | | | 14 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 955 658.00 | | | 2 955 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 942 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 955 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 942 658.00 | | | 2 942 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 658.00 | | | 12 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 658.00 | | | 12 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 980.00 | 32 980.00 | | 32 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 892.00 | 69 892.00 | | 69 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 348.00 | 22 348.00 | | 22 348.00 |
UX Autres créances clients | 34 531.00 | | | 34 531.00 |
VB T. V. A. | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
VC Groupe et associés | 983.00 | | | 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VI Groupe et associés | 670 864.00 | 670 864.00 | | 670 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 128.00 | | | 32 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 956.00 | | | 77 956.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 145.00 | | | 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 662.00 | 16 662.00 | | 16 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 251.00 | | | 38 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 898.00 | 153 898.00 | | 153 898.00 |
VW T.V.A. | 24 362.00 | 24 362.00 | | 24 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 644.00 | 843 644.00 | | 843 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
ST Autres comptes | 21 177.00 | | | 21 177.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 882.00 | | | 9 882.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 024.00 | | | 93 024.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 914.00 | | | 34 914.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |