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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 955 658.00 | | 2 955 658.00 | 2 955 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -350.00 | | -350.00 | -350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
BZ Autres créances | 150 385.00 | | 150 385.00 | 150 385.00 |
CF Disponibilités | 26 403.00 | | 26 403.00 | 26 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 129.00 | | 181 129.00 | 181 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 136 788.00 | | 3 136 788.00 | 3 136 788.00 |
CU Autres participations | 2 942 658.00 | | 2 942 658.00 | 2 942 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 862 000.00 | 1 862 000.00 | | 1 862 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 186 200.00 | 186 200.00 | | 186 200.00 |
DG Autres réserves | 346 824.00 | 335 794.00 | | 346 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 679.00 | 11 029.00 | | 7 679.00 |
DK Provisions réglementées | 12 658.00 | 12 658.00 | | 12 658.00 |
DL TOTAL (I) | 2 415 361.00 | 2 407 681.00 | | 2 415 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 125.00 | 8 792.00 | | 2 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 123.00 | 632 272.00 | | 575 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 197.00 | 10 560.00 | | 7 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 368.00 | 113 886.00 | | 119 368.00 |
EA Autres dettes | 17 613.00 | 16 617.00 | | 17 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 426.00 | 782 129.00 | | 721 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 136 788.00 | 3 189 811.00 | | 3 136 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 426.00 | | | 721 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 337 651.00 | | 337 651.00 | 337 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 651.00 | | 337 651.00 | 337 651.00 |
FQ Autres produits | | | 1 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | 1 512.00 | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | 1 512.00 | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 146.00 | -1 512.00 | | 1 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14.00 | -7 161.00 | | 14.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 762.00 | 359 852.00 | | 340 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 083.00 | 348 823.00 | | 333 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 679.00 | 11 029.00 | | 7 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 955 658.00 | | | 2 955 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 942 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 955 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 942 658.00 | | | 2 942 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 658.00 | | | 12 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 658.00 | | | 12 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 874.00 | 46 874.00 | | 46 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 002.00 | 53 002.00 | | 53 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 613.00 | 17 613.00 | | 17 613.00 |
UX Autres créances clients | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VB T. V. A. | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VC Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VI Groupe et associés | 575 123.00 | 575 123.00 | | 575 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 814.00 | 73 814.00 | | 73 814.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 697.00 | 69 697.00 | | 69 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 076.00 | 155 076.00 | | 155 076.00 |
VW T.V.A. | 16 675.00 | 16 675.00 | | 16 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 426.00 | 721 426.00 | | 721 426.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
ST Autres comptes | 22 842.00 | | | 22 842.00 |
YW Taxe professionnelle | 879.00 | | | 879.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 120.00 | | | 70 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 491.00 | | | 26 491.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |