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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 955 658.00 | | 2 955 658.00 | 2 955 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 263.00 | | 21 263.00 | 21 263.00 |
BZ Autres créances | 228 587.00 | | 228 587.00 | 228 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
CF Disponibilités | 165 422.00 | | 165 422.00 | 165 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 025.00 | | 421 025.00 | 421 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 376 684.00 | | 3 376 684.00 | 3 376 684.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 942 658.00 | | 2 942 658.00 | 2 942 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 862 000.00 | 1 862 000.00 | | 1 862 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 186 200.00 | 186 200.00 | | 186 200.00 |
DG Autres réserves | 330 865.00 | 330 865.00 | | 330 865.00 |
DH Report à nouveau | -7 922.00 | | | -7 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 859.00 | -7 922.00 | | -1 859.00 |
DK Provisions réglementées | 12 658.00 | 12 658.00 | | 12 658.00 |
DL TOTAL (I) | 2 381 942.00 | 2 383 801.00 | | 2 381 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 979.00 | 64 543.00 | | 32 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 774 548.00 | 858 499.00 | | 774 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 081.00 | 8 349.00 | | 9 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 132.00 | 134 013.00 | | 178 132.00 |
EA Autres dettes | | 24 436.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 994 741.00 | 1 089 843.00 | | 994 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 376 684.00 | 3 473 644.00 | | 3 376 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 994 741.00 | 1 057 715.00 | | 994 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 464 919.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 464 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 277.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 713.00 | 277.00 | | 2 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 712.00 | 277.00 | | 2 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 218.00 | -89.00 | | 11 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 436.00 | 441 394.00 | | 475 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 295.00 | 449 317.00 | | 477 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 859.00 | -7 922.00 | | -1 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 955 658.00 | | | 2 955 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 942 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 955 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 942 658.00 | | | 2 942 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 658.00 | | | 12 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 658.00 | | | 12 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 081.00 | 9 081.00 | | 9 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 059.00 | 67 059.00 | | 67 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 090.00 | 72 090.00 | | 72 090.00 |
UX Autres créances clients | 21 263.00 | | | 21 263.00 |
VB T. V. A. | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
VC Groupe et associés | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 979.00 | 32 979.00 | | 32 979.00 |
VI Groupe et associés | 774 548.00 | 774 548.00 | | 774 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 862.00 | | | 30 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 467.00 | | | 35 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 709.00 | 11 709.00 | | 11 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 428.00 | | | 186 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 851.00 | 249 851.00 | | 249 851.00 |
VW T.V.A. | 27 272.00 | 27 272.00 | | 27 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 741.00 | 994 741.00 | | 994 741.00 |