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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 8.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 955 658.00 | | 2 955 658.00 | 2 955 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 286.00 | | 11 286.00 | 11 286.00 |
BZ Autres créances | 100 025.00 | | 100 025.00 | 100 025.00 |
CF Disponibilités | 122 998.00 | | 122 998.00 | 122 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 153.00 | | 234 153.00 | 234 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 189 811.00 | | 3 189 811.00 | 3 189 811.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 942 658.00 | | 2 942 658.00 | 2 942 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 862 000.00 | 1 862 000.00 | | 1 862 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 186 200.00 | 186 200.00 | | 186 200.00 |
DG Autres réserves | 335 794.00 | 321 083.00 | | 335 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 029.00 | 14 710.00 | | 11 029.00 |
DK Provisions réglementées | 12 658.00 | 12 658.00 | | 12 658.00 |
DL TOTAL (I) | 2 407 681.00 | 2 396 652.00 | | 2 407 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 792.00 | 167.00 | | 8 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 632 272.00 | 670 863.00 | | 632 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 560.00 | 6 368.00 | | 10 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 886.00 | 143 895.00 | | 113 886.00 |
EA Autres dettes | 16 617.00 | 22 348.00 | | 16 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 129.00 | 843 643.00 | | 782 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 189 811.00 | 3 240 296.00 | | 3 189 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 358 331.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 358 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 756.00 | |
GE Autres charges | | | 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 696.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 822.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 822.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 512.00 | 151.00 | | 1 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 512.00 | 151.00 | | 1 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 512.00 | 2 671.00 | | -1 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 161.00 | 401.00 | | -7 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 852.00 | 463 716.00 | | 359 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 823.00 | 449 005.00 | | 348 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 029.00 | 14 710.00 | | 11 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 955 658.00 | | | 2 955 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 942 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 955 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 942 658.00 | | | 2 942 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 658.00 | | | 12 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 658.00 | | | 12 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 026.00 | 48 026.00 | | 48 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 427.00 | 60 427.00 | | 60 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 617.00 | 16 617.00 | | 16 617.00 |
UX Autres créances clients | 11 286.00 | | | 11 286.00 |
VB T. V. A. | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
VC Groupe et associés | 64.00 | | | 64.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 792.00 | 8 792.00 | | 8 792.00 |
VI Groupe et associés | 632 272.00 | 632 272.00 | | 632 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 936.00 | | | 63 936.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 820.00 | | | 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 172.00 | | | 33 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192.00 | | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 504.00 | 111 504.00 | | 111 504.00 |
VW T.V.A. | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 129.00 | 782 129.00 | | 782 129.00 |