| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 952 658.00 | | 2 952 658.00 | 2 952 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BZ Autres créances | 77 264.00 | | 77 264.00 | 77 264.00 |
CF Disponibilités | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 79 637.00 | | 79 637.00 | 79 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 032 295.00 | | 3 032 295.00 | 3 032 295.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 942 658.00 | | 2 942 658.00 | 2 942 658.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 862 000.00 | 1 862 000.00 | | 1 862 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 186 200.00 | 186 200.00 | | 186 200.00 |
DG Autres réserves | 350 547.00 | 354 503.00 | | 350 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 015.00 | -3 955.00 | | 47 015.00 |
DK Provisions réglementées | 12 658.00 | 12 658.00 | | 12 658.00 |
DL TOTAL (I) | 2 458 421.00 | 2 411 405.00 | | 2 458 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329.00 | 2 844.00 | | 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 844.00 | 474 089.00 | | 398 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 340.00 | 8 529.00 | | 5 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 824.00 | 117 316.00 | | 824.00 |
EA Autres dettes | 168 535.00 | 47 942.00 | | 168 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 874.00 | 650 721.00 | | 573 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 032 295.00 | 3 062 127.00 | | 3 032 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 874.00 | 650 721.00 | | 573 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295.00 | 2 759.00 | | 295.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 143 854.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 143 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 288.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 177.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 759.00 | | | 759.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 483.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 1 483.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 872.00 | -1 483.00 | | 1 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -966.00 | 6 770.00 | | -966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 875.00 | 376 456.00 | | 198 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 860.00 | 380 411.00 | | 151 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 015.00 | -3 955.00 | | 47 015.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 955 658.00 | | | 2 955 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 942 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 2 952 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 942 658.00 | | | 2 942 658.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 658.00 | | | 12 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 658.00 | | | 12 658.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 535.00 | 168 535.00 | | 168 535.00 |
UX Autres créances clients | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VI Groupe et associés | 398 844.00 | 398 844.00 | | 398 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 922.00 | 54 922.00 | | 54 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 695.00 | 14 695.00 | | 14 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 270.00 | 77 270.00 | | 77 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 874.00 | 573 874.00 | | 573 874.00 |