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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 952 658.00 | | 2 952 658.00 | 2 952 658.00 |
BZ Autres créances | 81 800.00 | | 81 800.00 | 81 800.00 |
CF Disponibilités | 9 951.00 | | 9 951.00 | 9 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 751.00 | | 91 751.00 | 91 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 044 410.00 | | 3 044 410.00 | 3 044 410.00 |
CU Autres participations | 2 942 658.00 | | 2 942 658.00 | 2 942 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 862 000.00 | | | 1 862 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 186 200.00 | | | 186 200.00 |
DG Autres réserves | 390 349.00 | | | 390 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 735.00 | | | -44 735.00 |
DK Provisions réglementées | 12 658.00 | | | 12 658.00 |
DL TOTAL (I) | 2 406 472.00 | | | 2 406 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 027.00 | | | 65 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 247.00 | | | 181 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 310.00 | | | 34 310.00 |
EA Autres dettes | 351 069.00 | | | 351 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 938.00 | | | 637 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 044 410.00 | | | 3 044 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 938.00 | | | 572 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 004.00 | | | 80 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 004.00 | | | 80 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 004.00 | | | -80 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 303.00 | | | -47 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 735.00 | | | 44 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 735.00 | | | -44 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 952 658.00 | | | 2 952 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 942 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 952 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 942 658.00 | | | 2 942 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 658.00 | | | 12 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 658.00 | | | 12 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 531.00 | 33 531.00 | | 33 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 069.00 | 351 069.00 | | 351 069.00 |
VC Groupe et associés | 81 800.00 | 81 800.00 | | 81 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 027.00 | 27.00 | 65 000.00 | 65 027.00 |
VI Groupe et associés | 181 247.00 | 181 247.00 | | 181 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 800.00 | 81 800.00 | | 81 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 938.00 | 572 938.00 | 65 000.00 | 637 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
ST Autres comptes | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 779.00 | | | 779.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 779.00 | | | 779.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |