| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 2 955 658.00 | | 2 955 658.00 | 2 955 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 151.00 | | 34 151.00 | 34 151.00 |
BZ Autres créances | 60 280.00 | | 60 280.00 | 60 280.00 |
CF Disponibilités | 11 612.00 | | 11 612.00 | 11 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 468.00 | | 106 468.00 | 106 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 062 127.00 | | 3 062 127.00 | 3 062 127.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 942 658.00 | | 2 942 658.00 | 2 942 658.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 862 000.00 | 1 862 000.00 | | 1 862 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 186 200.00 | 186 200.00 | | 186 200.00 |
DG Autres réserves | 354 503.00 | 346 824.00 | | 354 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 955.00 | 7 679.00 | | -3 955.00 |
DK Provisions réglementées | 12 658.00 | 12 658.00 | | 12 658.00 |
DL TOTAL (I) | 2 411 405.00 | 2 415 361.00 | | 2 411 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 844.00 | 2 125.00 | | 2 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 089.00 | 575 123.00 | | 474 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 529.00 | 7 197.00 | | 8 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 316.00 | 119 368.00 | | 117 316.00 |
EA Autres dettes | 47 942.00 | 17 613.00 | | 47 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 721.00 | 721 426.00 | | 650 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 062 127.00 | 3 136 788.00 | | 3 062 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 721.00 | 721 426.00 | | 650 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 374 939.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 374 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 687.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 888.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 297.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 483.00 | 53.00 | | 1 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 483.00 | 53.00 | | 1 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 483.00 | 1 146.00 | | -1 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 770.00 | 14.00 | | 6 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 456.00 | 340 762.00 | | 376 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 411.00 | 333 082.00 | | 380 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 955.00 | 7 679.00 | | -3 955.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 955 658.00 | | | 2 955 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 942 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 955 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 942 658.00 | | | 2 942 658.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 12 658.00 | 12 658.00 | | 12 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 658.00 | 12 658.00 | | 12 658.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 529.00 | 8 529.00 | | 8 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 370.00 | 60 370.00 | | 60 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 886.00 | 47 886.00 | | 47 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 942.00 | 47 942.00 | | 47 942.00 |
UX Autres créances clients | 34 151.00 | 34 151.00 | | 34 151.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VB T. V. A. | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VC Groupe et associés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VI Groupe et associés | 474 089.00 | 474 089.00 | | 474 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 783.00 | 25 783.00 | | 25 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 314.00 | 30 314.00 | | 30 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 856.00 | 94 856.00 | | 94 856.00 |
VW T.V.A. | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 721.00 | 650 721.00 | | 650 721.00 |