| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 506 120.00 | | 506 120.00 | 506 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 847.00 | 40 735.00 | 7 112.00 | 47 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 082.00 | 40 840.00 | 988 241.00 | 1 029 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 202.00 | 36 211.00 | 556 991.00 | 593 202.00 |
CF Disponibilités | 58 382.00 | | 58 382.00 | 58 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 230.00 | | 9 230.00 | 9 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 192.00 | 68 211.00 | 666 981.00 | 735 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 273.00 | 109 051.00 | 1 655 222.00 | 1 764 273.00 |
CU Autres participations | 472 045.00 | | 472 045.00 | 472 045.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 42 079.00 | | | 42 079.00 |
DH Report à nouveau | | -28 540.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 736.00 | 74 618.00 | | 135 736.00 |
DL TOTAL (I) | 221 815.00 | 86 079.00 | | 221 815.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 151.00 | 82 892.00 | | 90 151.00 |
EA Autres dettes | 13 052.00 | 22 540.00 | | 13 052.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 459 147.00 | 469 161.00 | | 459 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 433 408.00 | 1 064 461.00 | | 1 433 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 222.00 | 1 150 539.00 | | 1 655 222.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 838 556.00 | | 838 556.00 | 838 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 556.00 | | 838 556.00 | 838 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 882 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 211.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 861.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 353.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 353.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 125.00 | | | 32 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 125.00 | 1 353.00 | | -32 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 379.00 | 740 785.00 | | 932 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 643.00 | 666 167.00 | | 796 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 736.00 | 74 618.00 | | 135 736.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192 892.00 | 192 892.00 | | 192 892.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 151.00 | 90 151.00 | | 90 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 052.00 | 13 052.00 | | 13 052.00 |
8L Produits constatés d’avance | 459 147.00 | 459 147.00 | | 459 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 764.00 | 675 800.00 | 2 964.00 | 678 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 433 408.00 | 1 072 598.00 | 301 037.00 | 1 433 408.00 |