| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 506 120.00 | | 506 120.00 | 506 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 917.00 | 43 620.00 | 9 297.00 | 52 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 684 152.00 | 730 450.00 | 1 953 702.00 | 2 684 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 676.00 | 28 258.00 | 411 418.00 | 439 676.00 |
BZ Autres créances | 176 198.00 | 32 000.00 | 144 198.00 | 176 198.00 |
CF Disponibilités | 243 678.00 | | 243 678.00 | 243 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 351.00 | 60 258.00 | 805 093.00 | 865 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 549 502.00 | 790 708.00 | 2 758 794.00 | 3 549 502.00 |
CU Autres participations | 2 121 725.00 | 686 725.00 | 1 435 000.00 | 2 121 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 252 554.00 | 177 815.00 | | 252 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 548.00 | 74 739.00 | | -132 548.00 |
DK Provisions réglementées | 12 417.00 | 2 417.00 | | 12 417.00 |
DL TOTAL (I) | 176 423.00 | 298 971.00 | | 176 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 836 794.00 | 1 963 950.00 | | 1 836 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 546.00 | 172 469.00 | | 203 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 384.00 | 87 537.00 | | 85 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 756.00 | 157 691.00 | | 185 756.00 |
EA Autres dettes | 24 562.00 | 71 046.00 | | 24 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 246 330.00 | 215 948.00 | | 246 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 582 372.00 | 2 668 641.00 | | 2 582 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 758 794.00 | 2 967 612.00 | | 2 758 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 574.00 | 2 668 641.00 | | 1 026 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 954 851.00 | | 954 851.00 | 954 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 954 851.00 | | 954 851.00 | 954 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 995 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 258.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 165.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 305 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 533.00 | 340.00 | | 1 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 533.00 | 340.00 | | 1 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 551.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | 2 417.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 7 968.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 467.00 | -7 628.00 | | -8 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 314.00 | | | 18 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 120 661.00 | 1 258 316.00 | | 1 120 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 209.00 | 1 183 577.00 | | 1 253 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 548.00 | 74 739.00 | | -132 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 679 082.00 | | 8 455.00 | 2 679 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 125 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 385.00 | 2 684 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 506 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 385.00 | 53 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506 120.00 | | | 506 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 952.00 | | 8 455.00 | 47 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 125 009.00 | | | 2 125 009.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 074.00 | 3 036.00 | 3 385.00 | 44 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 074.00 | 3 036.00 | 3 385.00 | 44 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 417.00 | 10 000.00 | | 2 417.00 |
6T Sur comptes clients | 34 913.00 | 28 258.00 | 34 913.00 | 34 913.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 448 638.00 | 333 258.00 | 34 913.00 | 448 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 451 054.00 | 343 258.00 | 34 913.00 | 451 054.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 258.00 | 34 913.00 | |
UG ‐ Financières | | 305 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 384.00 | 85 384.00 | | 85 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 614.00 | 55 614.00 | | 55 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 738.00 | 42 738.00 | | 42 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 562.00 | 24 562.00 | | 24 562.00 |
8L Produits constatés d’avance | 246 330.00 | 246 330.00 | | 246 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
UX Autres créances clients | 399 279.00 | | | 399 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 397.00 | | | 40 397.00 |
VB T. V. A. | 12 815.00 | | | 12 815.00 |
VC Groupe et associés | 123 161.00 | | | 123 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 836 794.00 | 280 996.00 | 1 144 977.00 | 1 836 794.00 |
VI Groupe et associés | 203 546.00 | 203 546.00 | | 203 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 962.00 | | | 126 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 720.00 | | | 720.00 |
VP Divers | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 001.00 | 621 001.00 | | 621 001.00 |
VW T.V.A. | 82 167.00 | 82 167.00 | | 82 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 582 372.00 | 1 026 574.00 | 1 144 977.00 | 2 582 372.00 |