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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 506 120.00 | | 506 120.00 | 506 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 917.00 | 45 431.00 | 7 486.00 | 52 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 684 152.00 | 833 262.00 | 1 850 890.00 | 2 684 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 688.00 | | 8 688.00 | 8 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 066.00 | 35 376.00 | 331 690.00 | 367 066.00 |
BZ Autres créances | 97 933.00 | 32 000.00 | 65 933.00 | 97 933.00 |
CF Disponibilités | 318 327.00 | | 318 327.00 | 318 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 296.00 | 67 376.00 | 729 920.00 | 797 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 481 447.00 | 900 637.00 | 2 580 810.00 | 3 481 447.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
CU Autres participations | 2 121 725.00 | 787 725.00 | 1 334 000.00 | 2 121 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 120 006.00 | 252 554.00 | | 120 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 723.00 | -132 548.00 | | 101 723.00 |
DK Provisions réglementées | 22 417.00 | 12 417.00 | | 22 417.00 |
DL TOTAL (I) | 288 146.00 | 176 423.00 | | 288 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 558 190.00 | 1 836 794.00 | | 1 558 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 355.00 | 203 546.00 | | 206 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 432.00 | 85 384.00 | | 66 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 553.00 | 185 756.00 | | 184 553.00 |
EA Autres dettes | 25 385.00 | 24 562.00 | | 25 385.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 251 749.00 | 246 330.00 | | 251 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 292 664.00 | 2 582 372.00 | | 2 292 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 580 810.00 | 2 758 794.00 | | 2 580 810.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 206 355.00 | | | 206 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 072 495.00 | | 1 072 495.00 | 1 072 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 072 495.00 | | 1 072 495.00 | 1 072 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 110 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 376.00 | |
GE Autres charges | | | 7 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 990.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 112 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127.00 | 1 533.00 | | 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127.00 | 1 533.00 | | 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231.00 | | | 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 231.00 | 10 000.00 | | 10 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 104.00 | -8 467.00 | | -10 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 069.00 | 18 314.00 | | 31 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 241 648.00 | 1 120 661.00 | | 1 241 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 139 925.00 | 1 253 209.00 | | 1 139 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 723.00 | -132 548.00 | | 101 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 684 152.00 | | | 2 684 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 125 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 684 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 506 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506 120.00 | | | 506 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 022.00 | | | 53 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 125 009.00 | | | 2 125 009.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 725.00 | 1 812.00 | | 43 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 725.00 | 1 812.00 | | 43 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 12 417.00 | 10 000.00 | | 12 417.00 |
6T Sur comptes clients | 28 258.00 | 35 376.00 | 28 258.00 | 28 258.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 746 983.00 | 147 376.00 | 39 258.00 | 746 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 759 400.00 | 157 376.00 | 39 258.00 | 759 400.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 376.00 | 28 258.00 | |
UG ‐ Financières | | 112 000.00 | 11 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 432.00 | 66 432.00 | | 66 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 712.00 | 58 712.00 | | 58 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 506.00 | 41 506.00 | | 41 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 385.00 | 25 385.00 | | 25 385.00 |
8L Produits constatés d’avance | 251 749.00 | 251 749.00 | | 251 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
UX Autres créances clients | 309 172.00 | 309 172.00 | | 309 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 894.00 | 57 894.00 | | 57 894.00 |
VB T. V. A. | 12 488.00 | 12 488.00 | | 12 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 558 190.00 | 283 679.00 | 1 097 542.00 | 1 558 190.00 |
VI Groupe et associés | 206 355.00 | 206 355.00 | | 206 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 049.00 | | | 278 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 145.00 | 53 145.00 | | 53 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 486.00 | 469 486.00 | | 469 486.00 |
VW T.V.A. | 78 084.00 | 78 084.00 | | 78 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 292 664.00 | 1 018 154.00 | 1 097 542.00 | 2 292 664.00 |