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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 506 120.00 | | 506 120.00 | 506 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 067.00 | 49 467.00 | 20 600.00 | 70 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 875 607.00 | 1 086 192.00 | 1 789 414.00 | 2 875 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 827.00 | 48 080.00 | 454 747.00 | 502 827.00 |
BZ Autres créances | 125 717.00 | 32 000.00 | 93 717.00 | 125 717.00 |
CF Disponibilités | 442 877.00 | | 442 877.00 | 442 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 791.00 | 80 080.00 | 997 711.00 | 1 077 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 953 397.00 | 1 166 272.00 | 2 787 125.00 | 3 953 397.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
CU Autres participations | 2 296 135.00 | 1 036 725.00 | 1 259 410.00 | 2 296 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 267 194.00 | 221 729.00 | | 267 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 978.00 | 45 465.00 | | 193 978.00 |
DK Provisions réglementées | 44 107.00 | 33 225.00 | | 44 107.00 |
DL TOTAL (I) | 549 279.00 | 344 419.00 | | 549 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 361 546.00 | 1 615 201.00 | | 1 361 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 765.00 | 380 873.00 | | 125 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 757.00 | 71 629.00 | | 169 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 057.00 | 256 653.00 | | 195 057.00 |
EA Autres dettes | 97 503.00 | 28 501.00 | | 97 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 288 218.00 | 282 240.00 | | 288 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 237 846.00 | 2 635 097.00 | | 2 237 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 787 125.00 | 2 979 516.00 | | 2 787 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 216 881.00 | 1 526 430.00 | | 1 216 881.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 125 765.00 | | | 125 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 240 395.00 | | 1 240 395.00 | 1 240 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 240 395.00 | | 1 240 395.00 | 1 240 395.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 304 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 472 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 080.00 | |
GE Autres charges | | | 6 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 073 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 993.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 961.00 | 95.00 | | 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 961.00 | 95.00 | | 961.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 882.00 | 10 809.00 | | 10 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 882.00 | 10 809.00 | | 10 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 921.00 | -10 713.00 | | -9 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 682.00 | 41 719.00 | | 57 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 455 114.00 | 1 296 409.00 | | 1 455 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 261 136.00 | 1 250 944.00 | | 1 261 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 978.00 | 45 465.00 | | 193 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 866 523.00 | | 9 084.00 | 2 866 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 299 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 875 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 506 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506 120.00 | | | 506 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 983.00 | | 9 084.00 | 60 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 299 419.00 | | | 2 299 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 006.00 | 2 461.00 | | 47 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 006.00 | 2 461.00 | | 47 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 225.00 | 10 882.00 | | 33 225.00 |
6T Sur comptes clients | 45 172.00 | 48 080.00 | 45 172.00 | 45 172.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 043 897.00 | 148 080.00 | 75 172.00 | 1 043 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 077 122.00 | 158 962.00 | 75 172.00 | 1 077 122.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 080.00 | 45 172.00 | |
UG ‐ Financières | | 100 000.00 | 30 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 882.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 757.00 | 169 757.00 | | 169 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 205.00 | 48 205.00 | | 48 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 387.00 | 46 387.00 | | 46 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 282.00 | 14 282.00 | | 14 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 503.00 | 97 503.00 | | 97 503.00 |
8L Produits constatés d’avance | 288 218.00 | 288 218.00 | | 288 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
UX Autres créances clients | 502 827.00 | 502 827.00 | | 502 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 33 304.00 | 33 304.00 | | 33 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 361 546.00 | 340 581.00 | 1 020 965.00 | 1 361 546.00 |
VI Groupe et associés | 125 765.00 | 125 765.00 | | 125 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 435.00 | | | 249 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 973.00 | 52 973.00 | | 52 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 140.00 | 39 140.00 | | 39 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 718.00 | 633 754.00 | 2 964.00 | 636 718.00 |
VW T.V.A. | 80 456.00 | 80 456.00 | | 80 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 237 846.00 | 1 216 881.00 | 1 020 965.00 | 2 237 846.00 |