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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 506 120.00 | | 506 120.00 | 506 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 847.00 | 43 969.00 | 3 878.00 | 47 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 679 082.00 | 425 799.00 | 2 253 282.00 | 2 679 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 304.00 | 34 913.00 | 279 392.00 | 314 304.00 |
BZ Autres créances | 306 168.00 | 32 000.00 | 274 168.00 | 306 168.00 |
CF Disponibilités | 102 707.00 | | 102 707.00 | 102 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 591.00 | 66 913.00 | 659 678.00 | 726 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 405 672.00 | 492 712.00 | 2 912 961.00 | 3 405 672.00 |
CU Autres participations | 2 121 725.00 | 381 725.00 | 1 740 000.00 | 2 121 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 177 815.00 | 42 079.00 | | 177 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 739.00 | 135 736.00 | | 74 739.00 |
DK Provisions réglementées | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
DL TOTAL (I) | 298 971.00 | 221 815.00 | | 298 971.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 140.00 | 3 642.00 | | 3 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 960 810.00 | 480 833.00 | | 1 960 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 469.00 | 192 892.00 | | 172 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 537.00 | 90 151.00 | | 87 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 691.00 | 193 690.00 | | 157 691.00 |
EA Autres dettes | 16 395.00 | 13 052.00 | | 16 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 215 948.00 | 459 147.00 | | 215 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 613 990.00 | 1 433 408.00 | | 2 613 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 912 961.00 | 1 655 222.00 | | 2 912 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 895 444.00 | | 895 444.00 | 895 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 444.00 | | 895 444.00 | 895 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 913.00 | |
GE Autres charges | | | 10 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 320 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320 464.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 381 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 340.00 | | | 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 340.00 | | | 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 551.00 | 125.00 | | 5 551.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 417.00 | 32 000.00 | | 2 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 968.00 | 32 125.00 | | 7 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 628.00 | -32 125.00 | | -7 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 258 316.00 | 932 379.00 | | 1 258 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 577.00 | 796 643.00 | | 1 183 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 739.00 | 135 736.00 | | 74 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 082.00 | | | 1 029 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 125 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 679 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 952.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 952.00 | | | 47 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475 009.00 | | | 475 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 840.00 | 3 234.00 | | 40 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 840.00 | 3 234.00 | | 40 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 3 817 250.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 417.00 | | |
6T Sur comptes clients | 68 211.00 | 34 913.00 | 36 211.00 | 68 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 211.00 | 416 638.00 | 36 211.00 | 68 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 211.00 | 419 055.00 | 36 211.00 | 68 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 469.00 | 172 469.00 | | 172 469.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 537.00 | 87 537.00 | | 87 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 395.00 | 16 395.00 | | 16 395.00 |
8L Produits constatés d’avance | 215 948.00 | 215 948.00 | | 215 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 053.00 | 622 089.00 | 2 964.00 | 625 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 613 990.00 | 780 142.00 | 1 131 785.00 | 2 613 990.00 |