| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 506 120.00 | | 506 120.00 | 506 120.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 88 597.00 | | 88 597.00 | 88 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 366.00 | 53 554.00 | 19 812.00 | 73 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 793 093.00 | 1 108 554.00 | 1 684 539.00 | 2 793 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 157.00 | 40 497.00 | 621 660.00 | 662 157.00 |
BZ Autres créances | 161 889.00 | 32 000.00 | 129 889.00 | 161 889.00 |
CF Disponibilités | 496 165.00 | | 496 165.00 | 496 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 309.00 | | 7 309.00 | 7 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 328 169.00 | 72 497.00 | 1 255 672.00 | 1 328 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 121 262.00 | 1 181 051.00 | 2 940 211.00 | 4 121 262.00 |
CU Autres participations | 2 121 725.00 | 1 055 000.00 | 1 066 725.00 | 2 121 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 461 172.00 | 267 194.00 | | 461 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 970.00 | 193 978.00 | | 277 970.00 |
DK Provisions réglementées | 50 000.00 | 44 107.00 | | 50 000.00 |
DL TOTAL (I) | 833 142.00 | 549 279.00 | | 833 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 021 755.00 | 1 361 546.00 | | 1 021 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 463.00 | 125 765.00 | | 127 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 783.00 | 169 757.00 | | 330 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 537.00 | 195 057.00 | | 227 537.00 |
EA Autres dettes | 71 215.00 | 97 503.00 | | 71 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 328 316.00 | 288 218.00 | | 328 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 107 070.00 | 2 237 846.00 | | 2 107 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 940 211.00 | 2 787 125.00 | | 2 940 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 429 025.00 | 1 216 881.00 | | 1 429 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 474 012.00 | | 1 474 012.00 | 1 474 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 474 012.00 | | 1 474 012.00 | 1 474 012.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 544 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 497.00 | |
GE Autres charges | | | 20 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 276 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 96 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 715.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 115 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 961.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 691.00 | 961.00 | | 1 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 583.00 | 10 882.00 | | 7 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 652.00 | 10 882.00 | | 14 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 961.00 | -9 921.00 | | -12 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 577.00 | 57 682.00 | | 64 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 762 634.00 | 1 449 520.00 | | 1 762 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 484 664.00 | 1 255 542.00 | | 1 484 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 970.00 | 193 978.00 | | 277 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 875 607.00 | | 91 896.00 | 2 875 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 174 410.00 | 2 125 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 410.00 | 2 793 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 594 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506 120.00 | | 88 597.00 | 506 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 067.00 | | 3 299.00 | 70 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 299 419.00 | | | 2 299 419.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 467.00 | 4 087.00 | | 49 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 467.00 | 4 087.00 | | 49 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 107.00 | 7 583.00 | 1 691.00 | 44 107.00 |
6T Sur comptes clients | 48 080.00 | 40 497.00 | 48 080.00 | 48 080.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 116 805.00 | 155 497.00 | 144 805.00 | 1 116 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 160 912.00 | 163 080.00 | 146 496.00 | 1 160 912.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 783.00 | 330 783.00 | | 330 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 975.00 | 54 975.00 | | 54 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 057.00 | 37 057.00 | | 37 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 215.00 | 71 215.00 | | 71 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 328 316.00 | 328 316.00 | | 328 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
UX Autres créances clients | 662 157.00 | 662 157.00 | | 662 157.00 |
VB T. V. A. | 60 831.00 | 60 831.00 | | 60 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 021 755.00 | 343 711.00 | 678 044.00 | 1 021 755.00 |
VI Groupe et associés | 127 463.00 | 127 463.00 | | 127 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 339 187.00 | | | 339 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 713.00 | 55 713.00 | | 55 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 344.00 | 45 344.00 | | 45 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 318.00 | 831 354.00 | 2 964.00 | 834 318.00 |
VW T.V.A. | 130 237.00 | 130 237.00 | | 130 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 107 070.00 | 1 429 025.00 | 678 044.00 | 2 107 070.00 |