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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 506 120.00 | | 506 120.00 | 506 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 983.00 | 47 006.00 | 13 977.00 | 60 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 866 523.00 | 1 013 732.00 | 1 852 791.00 | 2 866 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 514 740.00 | 45 172.00 | 469 568.00 | 514 740.00 |
BZ Autres créances | 98 934.00 | 32 000.00 | 66 934.00 | 98 934.00 |
CF Disponibilités | 582 171.00 | | 582 171.00 | 582 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 897.00 | 77 172.00 | 1 126 725.00 | 1 203 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 070 419.00 | 1 090 903.00 | 2 979 516.00 | 4 070 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
CU Autres participations | 2 296 135.00 | 966 725.00 | 1 329 410.00 | 2 296 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 221 729.00 | 120 006.00 | | 221 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 465.00 | 101 723.00 | | 45 465.00 |
DK Provisions réglementées | 33 225.00 | 22 417.00 | | 33 225.00 |
DL TOTAL (I) | 344 419.00 | 288 146.00 | | 344 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 615 201.00 | 1 558 190.00 | | 1 615 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 873.00 | 206 355.00 | | 380 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 629.00 | 66 432.00 | | 71 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 653.00 | 184 553.00 | | 256 653.00 |
EA Autres dettes | 28 501.00 | 25 385.00 | | 28 501.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 282 240.00 | 251 749.00 | | 282 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 635 097.00 | 2 292 664.00 | | 2 635 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 979 516.00 | 2 580 810.00 | | 2 979 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 526 430.00 | 1 018 154.00 | | 1 526 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 129 384.00 | | 1 129 384.00 | 1 129 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 129 384.00 | | 1 129 384.00 | 1 129 384.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 176 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 172.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 999 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 985.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 179 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95.00 | 127.00 | | 95.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95.00 | 127.00 | | 95.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 231.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 809.00 | 10 000.00 | | 10 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 809.00 | 10 231.00 | | 10 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 713.00 | -10 104.00 | | -10 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 719.00 | 31 069.00 | | 41 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 296 409.00 | 1 241 648.00 | | 1 296 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 250 944.00 | 1 139 925.00 | | 1 250 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 465.00 | 101 723.00 | | 45 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 684 152.00 | | 182 476.00 | 2 684 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 299 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105.00 | 2 866 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 506 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105.00 | 60 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506 120.00 | | | 506 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 022.00 | | 8 066.00 | 53 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 125 009.00 | | 174 410.00 | 2 125 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 536.00 | 1 575.00 | 105.00 | 45 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 536.00 | 1 575.00 | 105.00 | 45 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 417.00 | 10 809.00 | | 22 417.00 |
6T Sur comptes clients | 35 376.00 | 45 172.00 | 35 376.00 | 35 376.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 855 101.00 | 224 172.00 | 35 376.00 | 855 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 877 517.00 | 234 980.00 | 35 376.00 | 877 517.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 172.00 | 35 376.00 | |
UG ‐ Financières | | 179 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 809.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 629.00 | 71 629.00 | | 71 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 223.00 | 59 223.00 | | 59 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 032.00 | 79 032.00 | | 79 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 501.00 | 28 501.00 | | 28 501.00 |
8L Produits constatés d’avance | 282 240.00 | 282 240.00 | | 282 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
UX Autres créances clients | 437 647.00 | 437 647.00 | | 437 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 094.00 | 77 094.00 | | 77 094.00 |
VB T. V. A. | 12 379.00 | 12 379.00 | | 12 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 615 201.00 | 506 534.00 | 1 049 228.00 | 1 615 201.00 |
VI Groupe et associés | 380 873.00 | 380 873.00 | | 380 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 211.00 | | | 206 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 973.00 | 52 973.00 | | 52 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 282.00 | 33 282.00 | | 33 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 200.00 | 621 200.00 | | 621 200.00 |
VW T.V.A. | 102 044.00 | 102 044.00 | | 102 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 635 097.00 | 1 526 430.00 | 1 049 228.00 | 2 635 097.00 |