| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 612.00 | 103 924.00 | 2 688.00 | 106 612.00 |
AH Fonds commercial | 577 905.00 | | 577 905.00 | 577 905.00 |
AN Terrains | 2 631 720.00 | 754 464.00 | 1 877 256.00 | 2 631 720.00 |
AP Constructions | 15 385 650.00 | 7 948 886.00 | 7 436 764.00 | 15 385 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 217 473.00 | 4 224 276.00 | 993 196.00 | 5 217 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 413 321.00 | 2 203 548.00 | 209 773.00 | 2 413 321.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 037 673.00 | | 1 037 673.00 | 1 037 673.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 557 748.00 | | 557 748.00 | 557 748.00 |
BF Prêts | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 454.00 | | 12 454.00 | 12 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 360 915.00 | 15 245 098.00 | 14 115 817.00 | 29 360 915.00 |
BT Marchandises | 13 935 803.00 | 84 883.00 | 13 850 920.00 | 13 935 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 781.00 | | 20 781.00 | 20 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 837 556.00 | 70 824.00 | 16 766 733.00 | 16 837 556.00 |
BZ Autres créances | 3 885 200.00 | | 3 885 200.00 | 3 885 200.00 |
CF Disponibilités | 2 726 265.00 | | 2 726 265.00 | 2 726 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 175.00 | | 154 175.00 | 154 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 559 781.00 | 155 707.00 | 37 404 074.00 | 37 559 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 920 696.00 | 15 400 804.00 | 51 519 892.00 | 66 920 696.00 |
CR Parts à plus d’un an | 93 641.00 | | | 93 641.00 |
CU Autres participations | 1 345 360.00 | 10 000.00 | 1 335 360.00 | 1 345 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 191 985.00 | 155 810.00 | | 191 985.00 |
DG Autres réserves | 3 407 723.00 | 2 760 404.00 | | 3 407 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 651 135.00 | 723 494.00 | | 1 651 135.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 692.00 | 3 539.00 | | 1 692.00 |
DK Provisions réglementées | | 390 980.00 | | |
DL TOTAL (I) | 12 252 535.00 | 11 034 227.00 | | 12 252 535.00 |
DP Provisions pour risques | 808 529.00 | 753 876.00 | | 808 529.00 |
DQ Provisions pour charges | 183 957.00 | | | 183 957.00 |
DR TOTAL (IV) | 992 486.00 | 753 876.00 | | 992 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 570 298.00 | 28 148 700.00 | | 29 570 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 780.00 | 67 371.00 | | 93 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 477 611.00 | 206 689.00 | | 477 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 108 329.00 | 4 628 880.00 | | 4 108 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 955 316.00 | 2 240 276.00 | | 2 955 316.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 446 096.00 | 165 125.00 | | 446 096.00 |
EA Autres dettes | 410 187.00 | 1 296 634.00 | | 410 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 213 255.00 | 272 297.00 | | 213 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 274 871.00 | 37 025 973.00 | | 38 274 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 519 892.00 | 48 814 075.00 | | 51 519 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 239 126.00 | 29 975 295.00 | | 30 239 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 619 386.00 | 20 140 375.00 | | 20 619 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 065 128.00 | 12 892 696.00 | 72 957 825.00 | 60 065 128.00 |
FD Production vendue biens | 99 340.00 | | 99 340.00 | 99 340.00 |
FG Production vendue services | 3 402 242.00 | 18 835.00 | 3 421 077.00 | 3 402 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 566 710.00 | 12 911 531.00 | 76 478 241.00 | 63 566 710.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 051 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 559 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 828 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 124 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 227 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 745 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 699 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 337 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 922 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 162.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 992 486.00 | |
GE Autres charges | | | 24 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 953 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 606 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 158 272.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 322 774.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 181 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 662 728.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 467 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 477 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -814 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -208 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 206.00 | 23 635.00 | | 76 206.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 332.00 | 13 376.00 | | 9 332.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 015.00 | 14 090.00 | | 81 015.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 007 446.00 | | | 2 007 446.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 390 980.00 | 887.00 | | 390 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 479 442.00 | 24 956.00 | | 2 479 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 897.00 | 21 220.00 | | 68 897.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 468 599.00 | 4 290.00 | | 468 599.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91.00 | | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 537 588.00 | 25 510.00 | | 537 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 941 854.00 | -555.00 | | 1 941 854.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 352.00 | 44 623.00 | | 54 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 332.00 | 238 871.00 | | 28 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 702 056.00 | 85 990 682.00 | | 81 702 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 050 921.00 | 85 267 188.00 | | 80 050 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 651 135.00 | 723 494.00 | | 1 651 135.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 343 755.00 | 407 085.00 | | 343 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 678 513.00 | | 2 550 464.00 | 27 678 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 420 073.00 | 1 990 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 225 225.00 | 642 837.00 | 29 360 915.00 | 225 225.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 684 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 225 225.00 | 222 764.00 | 26 685 835.00 | 225 225.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 678 272.00 | | 6 245.00 | 678 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 808 855.00 | | 2 324 969.00 | 24 808 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 191 386.00 | | 219 250.00 | 2 191 386.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 463 858.00 | 923 084.00 | 151 845.00 | 14 463 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 379.00 | 5 545.00 | | 98 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 365 479.00 | 917 539.00 | 151 845.00 | 14 365 479.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 390 980.00 | | 390 980.00 | 390 980.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 753 876.00 | 992 486.00 | 753 876.00 | 753 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 435 793.00 | 132 162.00 | 402 247.00 | 435 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 580 649.00 | 1 124 648.00 | 1 547 104.00 | 1 580 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 108 329.00 | 4 108 329.00 | | 4 108 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 804 629.00 | 804 629.00 | | 804 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 553 926.00 | 553 926.00 | | 553 926.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 446 096.00 | 446 096.00 | | 446 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410 187.00 | 410 187.00 | | 410 187.00 |
8L Produits constatés d’avance | 213 255.00 | 213 255.00 | | 213 255.00 |
UP Prêts | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 454.00 | | 12 454.00 | 12 454.00 |
UX Autres créances clients | 16 743 916.00 | 16 743 916.00 | | 16 743 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 641.00 | | 93 641.00 | 93 641.00 |
VB T. V. A. | 295 570.00 | 295 570.00 | | 295 570.00 |
VC Groupe et associés | 1 916 958.00 | 1 916 958.00 | | 1 916 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 619 386.00 | 20 619 386.00 | | 20 619 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 950 912.00 | 1 392 779.00 | 4 075 277.00 | 8 950 912.00 |
VI Groupe et associés | 93 780.00 | 93 780.00 | | 93 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 130 215.00 | | | 2 130 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 186 768.00 | | | 1 186 768.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VP Divers | 92 021.00 | 92 021.00 | | 92 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 780 961.00 | 780 961.00 | | 780 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 577 120.00 | 1 577 120.00 | | 1 577 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 175.00 | 154 175.00 | | 154 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 964 386.00 | 20 783 291.00 | 181 095.00 | 20 964 386.00 |
VW T.V.A. | 815 800.00 | 815 800.00 | | 815 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 797 260.00 | 30 239 126.00 | 4 075 277.00 | 37 797 260.00 |