| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 155.00 | 6 953.00 | 202.00 | 7 155.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 520 379.00 | 398 021.00 | 122 358.00 | 520 379.00 |
AH Fonds commercial | 445 853.00 | | 445 853.00 | 445 853.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 174 727.00 | | 1 174 727.00 | 1 174 727.00 |
AN Terrains | 3 150 916.00 | 1 062 454.00 | 2 088 462.00 | 3 150 916.00 |
AP Constructions | 21 507 355.00 | 12 967 895.00 | 8 539 460.00 | 21 507 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 574 924.00 | 7 216 668.00 | 3 358 256.00 | 10 574 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 236 353.00 | 3 276 559.00 | 959 795.00 | 4 236 353.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 613 544.00 | | 613 544.00 | 613 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 512.00 | | 35 512.00 | 35 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 733 645.00 | 24 938 159.00 | 18 795 486.00 | 43 733 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 046 611.00 | | 1 046 611.00 | 1 046 611.00 |
BT Marchandises | 17 706 357.00 | 202 808.00 | 17 503 549.00 | 17 706 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 166 855.00 | | 166 855.00 | 166 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 337 842.00 | 499 491.00 | 38 838 351.00 | 39 337 842.00 |
BZ Autres créances | 2 109 267.00 | | 2 109 267.00 | 2 109 267.00 |
CF Disponibilités | 5 157 274.00 | | 5 157 274.00 | 5 157 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 882 467.00 | | 1 882 467.00 | 1 882 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 406 674.00 | 702 299.00 | 66 704 375.00 | 67 406 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 140 319.00 | 25 640 457.00 | 85 499 862.00 | 111 140 319.00 |
CR Parts à plus d’un an | 839 278.00 | | | 839 278.00 |
CU Autres participations | 1 457 317.00 | | 1 457 317.00 | 1 457 317.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 610.00 | 9 610.00 | | 9 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 319 112.00 | 319 112.00 | | 319 112.00 |
DG Autres réserves | 5 673 142.00 | 5 673 142.00 | | 5 673 142.00 |
DH Report à nouveau | 1 359 377.00 | -577 645.00 | | 1 359 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 622 242.00 | -186 507.00 | | 622 242.00 |
DL TOTAL (I) | 14 973 873.00 | 12 228 102.00 | | 14 973 873.00 |
DP Provisions pour risques | 2 298 962.00 | 570 041.00 | | 2 298 962.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 298 962.00 | 570 041.00 | | 2 298 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 017 792.00 | 19 759 265.00 | | 34 017 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 269 718.00 | 13 065 451.00 | | 14 269 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 433 428.00 | 321 928.00 | | 433 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 286 942.00 | 7 772 960.00 | | 15 286 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 896 987.00 | 2 507 372.00 | | 3 896 987.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 242 047.00 | 167 894.00 | | 242 047.00 |
EA Autres dettes | 77 386.00 | 64 647.00 | | 77 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 727.00 | 140 063.00 | | 2 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 227 027.00 | 43 799 581.00 | | 68 227 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 499 862.00 | 56 597 724.00 | | 85 499 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 095 635.00 | 37 998 042.00 | | 62 095 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 957 951.00 | 13 513 685.00 | | 26 957 951.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 040 764.00 | 20 741 924.00 | 120 782 689.00 | 100 040 764.00 |
FD Production vendue biens | 35 889 647.00 | -6 283.00 | 35 883 364.00 | 35 889 647.00 |
FG Production vendue services | 4 677 587.00 | | 4 677 587.00 | 4 677 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 607 998.00 | 20 735 641.00 | 161 343 639.00 | 140 607 998.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 637 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 019 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 577 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 144 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 896 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -136 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 286 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 974 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 935 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 444 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 649 423.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 298 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 417 732.00 | |
GE Autres charges | | | 137 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 625 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 393 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169 096.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 719 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 719 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -447 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 946 364.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 938.00 | 4 273.00 | | 87 938.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137 503.00 | 121 500.00 | | 137 503.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 154 931.00 | 109 000.00 | | 154 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380 373.00 | 234 773.00 | | 380 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185 132.00 | 53 656.00 | | 185 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 203 365.00 | 202 903.00 | | 203 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388 497.00 | 256 559.00 | | 388 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 124.00 | -21 785.00 | | -8 124.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 294.00 | 43 715.00 | | 61 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 254 704.00 | | | 254 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 671 680.00 | 100 238 546.00 | | 163 671 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 049 438.00 | 100 425 053.00 | | 163 049 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 622 242.00 | -186 507.00 | | 622 242.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 438 998.00 | | 10 879 372.00 | 33 438 998.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 765.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 586.00 | 2 106 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 880.00 | 557 845.00 | 43 733 645.00 | 26 880.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 901.00 | 2 140 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 880.00 | 542 358.00 | 39 469 548.00 | 26 880.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 524 204.00 | | 1 625 655.00 | 524 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 009 261.00 | | 9 029 525.00 | 31 009 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 905 533.00 | | 207 427.00 | 1 905 533.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 065 811.00 | 6 410 459.00 | 538 112.00 | 19 065 811.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 16 563.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 883.00 | 291 958.00 | 7 820.00 | 113 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 951 929.00 | 6 101 938.00 | 530 291.00 | 18 951 929.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 570 041.00 | 2 907 379.00 | 1 178 458.00 | 570 041.00 |
6N Sur stocks et en cours | 108 117.00 | 269 456.00 | 174 765.00 | 108 117.00 |
6T Sur comptes clients | 96 090.00 | 488 225.00 | 84 823.00 | 96 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 207.00 | 757 681.00 | 259 588.00 | 204 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 774 248.00 | 3 665 060.00 | 1 438 046.00 | 774 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 716 694.00 | 1 438 046.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 286 942.00 | 15 286 942.00 | | 15 286 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 519 760.00 | 1 519 760.00 | | 1 519 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 171 636.00 | 1 171 636.00 | | 1 171 636.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 242 047.00 | 242 047.00 | | 242 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 386.00 | 77 386.00 | | 77 386.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 512.00 | | 35 512.00 | 35 512.00 |
UX Autres créances clients | 38 498 564.00 | 38 498 564.00 | | 38 498 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 839 278.00 | | 839 278.00 | 839 278.00 |
VB T. V. A. | 541 245.00 | 541 245.00 | | 541 245.00 |
VC Groupe et associés | 21 085.00 | 21 085.00 | | 21 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 957 951.00 | 26 957 951.00 | | 26 957 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 059 842.00 | 1 361 878.00 | 3 629 438.00 | 7 059 842.00 |
VI Groupe et associés | 14 269 718.00 | 14 269 718.00 | | 14 269 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 171 576.00 | | | 1 171 576.00 |
VP Divers | 308 815.00 | 308 815.00 | | 308 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 509 352.00 | 509 352.00 | | 509 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 238 062.00 | 1 238 062.00 | | 1 238 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 882 467.00 | 1 882 467.00 | | 1 882 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 365 089.00 | 42 490 299.00 | 874 790.00 | 43 365 089.00 |
VW T.V.A. | 692 950.00 | 692 950.00 | | 692 950.00 |
VX Obligations cautionnées | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 793 598.00 | 62 095 635.00 | 3 629 438.00 | 67 793 598.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 204.00 | | | 204.00 |